Simplicity Holding Valuierung

Ist 8367 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8367, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8367 (HK$0.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8367 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8367 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8367 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8367. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8367 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8367's PE?
PE-Verhältnis	3.3x
Ergebnis	HK$8.25m
Marktanteil	HK$28.77m

8367's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.4x
Unternehmenswert/EBITDA	-20.9x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8367 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8367 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	28.4x
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings	1.2x	n/a	HK$19.7m
8510 Top Standard	0.9x	n/a	HK$17.5m
703 Future Bright Holdings	4.2x	n/a	HK$103.5m
1843 Snack Empire Holdings	107.4x	n/a	HK$112.0m
8367 Simplicity Holding	3.3x	n/a	HK$28.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8367 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8367 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Hospitality?

4 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
1383 LET Group Holdings	1.3x	n/a	US$38.09m
1655 Okura Holdings	0.8x	n/a	US$10.79m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings	1.2x	n/a	US$2.54m
8510 Top Standard	0.9x	n/a	US$2.25m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8367 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Hospitality (15.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8367 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8367 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	3.3x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 8367 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.