Edvantage Group Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 382, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

382 (HK$2.1) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$28.88) gehandelt.

Ist 382 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 382, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 382 (HK$2.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$28.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 382 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 382 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 382 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 382. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 382 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 382's PE?
PE-Verhältnis	3.5x
Ergebnis	CN¥657.89m
Marktanteil	CN¥2.28b

382's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.5x
Unternehmenswert/EBITDA	3.7x
PEG-Verhältnis	0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 382 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 382 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	4.8x
1890 China Kepei Education Group	3.3x	5.2%	HK$2.7b
32 Cross-Harbour (Holdings)	9x	n/a	HK$2.5b
9616 Neusoft Education Technology	3.4x	8.6%	HK$1.6b
2001 China New Higher Education Group	3.4x	8.2%	HK$2.7b
382 Edvantage Group Holdings	3.5x	4.7%	HK$2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 382 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 382 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Consumer Services?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 382 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Consumer Services (6.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 382 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

382 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	3.5x
Faires PE Verhältnis	8.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 382 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 382 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$2.10	HK$5.12 +143.8%	20.1%	HK$6.46	HK$3.66	n/a	5
Nov ’25	HK$2.35	HK$5.12 +117.8%	20.1%	HK$6.46	HK$3.66	n/a	5
Oct ’25	HK$2.36	HK$5.12 +116.9%	20.1%	HK$6.46	HK$3.66	n/a	5
Sep ’25	HK$2.21	HK$5.03 +127.7%	20.4%	HK$6.33	HK$3.58	n/a	5
Aug ’25	HK$2.23	HK$5.03 +125.7%	20.4%	HK$6.33	HK$3.58	n/a	5
Jul ’25	HK$2.26	HK$4.84 +114.0%	21.9%	HK$6.36	HK$3.60	n/a	6
Jun ’25	HK$2.35	HK$4.84 +105.8%	21.9%	HK$6.36	HK$3.60	n/a	6
May ’25	HK$2.47	HK$4.89 +98.0%	21.5%	HK$6.37	HK$3.60	n/a	6
Apr ’25	HK$2.38	HK$4.88 +105.1%	20.3%	HK$6.17	HK$3.70	n/a	6
Mar ’25	HK$2.76	HK$5.22 +89.0%	20.5%	HK$6.73	HK$3.80	n/a	7
Feb ’25	HK$2.21	HK$5.22 +136.1%	20.5%	HK$6.73	HK$3.80	n/a	7
Jan ’25	HK$2.53	HK$5.22 +106.2%	20.5%	HK$6.73	HK$3.80	n/a	7
Dec ’24	HK$2.40	HK$5.23 +117.8%	20.6%	HK$6.74	HK$3.81	n/a	7
Nov ’24	HK$2.52	HK$5.09 +102.1%	23.7%	HK$6.61	HK$3.36	HK$2.35	7
Oct ’24	HK$2.33	HK$5.09 +118.6%	23.7%	HK$6.61	HK$3.36	HK$2.36	7
Sep ’24	HK$2.33	HK$5.12 +119.6%	23.2%	HK$6.70	HK$3.41	HK$2.21	7
Aug ’24	HK$2.59	HK$5.09 +96.4%	22.4%	HK$6.42	HK$3.41	HK$2.23	7
Jul ’24	HK$2.27	HK$5.04 +122.1%	21.8%	HK$6.53	HK$3.71	HK$2.26	7
Jun ’24	HK$2.30	HK$5.04 +119.2%	21.8%	HK$6.53	HK$3.71	HK$2.35	7
May ’24	HK$2.72	HK$5.30 +94.8%	21.8%	HK$6.67	HK$3.80	HK$2.47	6
Apr ’24	HK$2.68	HK$5.29 +97.5%	24.6%	HK$7.01	HK$3.47	HK$2.38	6
Mar ’24	HK$3.19	HK$5.29 +65.9%	24.6%	HK$7.01	HK$3.47	HK$2.76	6
Feb ’24	HK$3.95	HK$4.86 +23.2%	30.6%	HK$7.03	HK$3.15	HK$2.21	7
Jan ’24	HK$3.41	HK$4.24 +24.4%	34.2%	HK$6.86	HK$2.72	HK$2.53	7
Dec ’23	HK$2.08	HK$4.24 +103.3%	34.2%	HK$6.86	HK$2.72	HK$2.40	7
Nov ’23	HK$1.74	HK$3.93 +126.4%	31.5%	HK$6.21	HK$2.52	HK$2.52	9

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.