K2 F&B Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 2108, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

2108 (HK$0.22) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$0.45) gehandelt.

Ist 2108 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2108, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2108 (HK$0.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2108 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2108 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2108 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2108. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2108 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2108's PE?
PE-Verhältnis	3.9x
Ergebnis	S$7.77m
Marktanteil	S$30.48m

2108's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.2x
Unternehmenswert/EBITDA	24.2x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2108 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2108 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	34.2x
1443 Fulum Group Holdings	3.5x	n/a	HK$176.8m
1978 LH Group	22.9x	n/a	HK$320.0m
1843 Snack Empire Holdings	106.2x	n/a	HK$112.0m
703 Future Bright Holdings	4.3x	n/a	HK$104.1m
2108 K2 F&B Holdings	3.9x	n/a	HK$176.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2108 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2108 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Hospitality?

4 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
1383 LET Group Holdings	1.3x	n/a	US$38.09m
1655 Okura Holdings	0.8x	n/a	US$10.26m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings	1.2x	n/a	US$2.54m
8510 Top Standard	0.9x	n/a	US$2.25m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2108 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Hospitality (15.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2108 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2108 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	3.9x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 2108 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.