Fosun Tourism Group Valuierung

Ist 1992 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1992, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1992 (HK$3.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$26.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1992 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1992 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1992 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1992. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1992 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1992's PE?
PE-Verhältnis	25x
Ergebnis	CN¥157.20m
Marktanteil	CN¥3.93b

1992's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.4x
Unternehmenswert/EBITDA	10.3x
PEG-Verhältnis	0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1992 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1992 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	28.6x
71 Miramar Hotel and Investment Company	6.5x	n/a	HK$6.3b
308 China Travel International Investment Hong Kong	67x	39.0%	HK$5.3b
1221 Sino Hotels (Holdings)	25.1x	n/a	HK$1.6b
69 Shangri-La Asia	16x	34.5%	HK$18.3b
1992 Fosun Tourism Group	25x	36.9%	HK$4.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1992 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1992 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Hospitality?

4 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
1383 LET Group Holdings	1.3x	n/a	US$38.09m
1655 Okura Holdings	0.8x	n/a	US$10.71m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings	1.2x	n/a	US$2.54m
8510 Top Standard	0.9x	n/a	US$2.25m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1992 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25x) mit dem Hong Kong Hospitality Branchendurchschnitt (15.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1992 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1992 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	25x
Faires PE Verhältnis	14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1992 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1992 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$3.39	HK$6.59 +94.3%	18.5%	HK$8.33	HK$5.01	n/a	5
Nov ’25	HK$3.71	HK$6.59 +77.5%	18.5%	HK$8.33	HK$5.01	n/a	5
Oct ’25	HK$4.55	HK$6.59 +44.7%	18.5%	HK$8.33	HK$5.01	n/a	5
Sep ’25	HK$3.53	HK$6.96 +97.3%	13.4%	HK$8.34	HK$5.40	n/a	5
Aug ’25	HK$3.75	HK$8.60 +129.3%	22.8%	HK$11.33	HK$5.40	n/a	6
Jul ’25	HK$3.62	HK$8.58 +136.9%	22.8%	HK$11.32	HK$5.40	n/a	6
Jun ’25	HK$3.79	HK$8.61 +127.3%	22.9%	HK$11.38	HK$5.39	n/a	6
May ’25	HK$3.73	HK$8.61 +130.9%	22.9%	HK$11.38	HK$5.39	n/a	6
Apr ’25	HK$3.56	HK$10.23 +187.5%	19.1%	HK$12.65	HK$6.78	n/a	7
Mar ’25	HK$4.42	HK$11.24 +154.3%	11.2%	HK$12.70	HK$9.26	n/a	8
Feb ’25	HK$4.14	HK$11.29 +172.8%	11.3%	HK$12.77	HK$9.25	n/a	8
Jan ’25	HK$5.79	HK$11.92 +105.9%	10.5%	HK$13.43	HK$10.08	n/a	7
Dec ’24	HK$5.90	HK$11.71 +98.4%	10.8%	HK$13.14	HK$9.87	n/a	7
Nov ’24	HK$6.50	HK$12.12 +86.5%	10.0%	HK$13.49	HK$9.80	HK$3.71	7
Oct ’24	HK$7.43	HK$12.43 +67.2%	6.1%	HK$13.41	HK$10.89	HK$4.55	7
Sep ’24	HK$8.05	HK$12.82 +59.3%	7.2%	HK$13.84	HK$11.00	HK$3.53	6
Aug ’24	HK$8.34	HK$14.23 +70.7%	7.3%	HK$15.60	HK$12.29	HK$3.75	7
Jul ’24	HK$7.39	HK$14.72 +99.1%	6.7%	HK$16.16	HK$12.78	HK$3.62	7
Jun ’24	HK$7.11	HK$14.72 +107.0%	6.7%	HK$16.16	HK$12.78	HK$3.79	7
May ’24	HK$9.10	HK$14.72 +61.7%	6.7%	HK$16.16	HK$12.78	HK$3.73	7
Apr ’24	HK$10.06	HK$14.73 +46.4%	6.7%	HK$16.18	HK$12.80	HK$3.56	7
Mar ’24	HK$10.48	HK$15.47 +47.6%	3.9%	HK$16.38	HK$14.73	HK$4.42	7
Feb ’24	HK$11.40	HK$15.47 +35.7%	3.9%	HK$16.38	HK$14.73	HK$4.14	7
Jan ’24	HK$11.58	HK$14.24 +23.0%	10.7%	HK$16.32	HK$11.45	HK$5.79	6
Dec ’23	HK$8.93	HK$13.79 +54.4%	10.0%	HK$15.97	HK$11.20	HK$5.90	7
Nov ’23	HK$7.24	HK$14.24 +96.7%	6.5%	HK$15.87	HK$12.77	HK$6.50	7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.