Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 2411, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

2411 (HK$1.28) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$0.94) gehandelt.

Ist 2411 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2411, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2411 (HK$1.28) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2411 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2411 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2411 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2411. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2411 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2411's PE?
PE-Verhältnis	9.9x
Ergebnis	CN¥189.42m
Marktanteil	CN¥1.87b

2411's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.2x
Unternehmenswert/EBITDA	8.8x
PEG-Verhältnis	0.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2411 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2411 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	23.4x
2360 Best Mart 360 Holdings	7.5x	n/a	HK$1.7b
2517 Guoquan Food (Shanghai)	23.6x	n/a	HK$5.5b
831 Convenience Retail Asia	6.6x	n/a	HK$365.4m
1797 East Buy Holding	56x	15.1%	HK$15.0b
2411 Shenzhen Pagoda Industrial (Group)	9.9x	37.9%	HK$2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2411 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2411 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Retailing?

6 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

6 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2411 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Consumer Retailing (10x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2411 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2411 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	9.9x
Faires PE Verhältnis	20.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2411 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2411 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$1.28	HK$2.35 +83.7%	6.4%	HK$2.50	HK$2.20	n/a	2
Nov ’25	HK$1.58	HK$2.35 +48.8%	6.4%	HK$2.50	HK$2.20	n/a	2
Oct ’25	HK$2.19	HK$2.35 +7.3%	6.4%	HK$2.50	HK$2.20	n/a	2
Sep ’25	HK$1.60	HK$2.35 +46.9%	6.4%	HK$2.50	HK$2.20	n/a	2
Aug ’25	HK$1.87	HK$3.97 +112.2%	11.3%	HK$4.50	HK$3.40	n/a	3
Jul ’25	HK$2.47	HK$3.97 +60.6%	11.3%	HK$4.50	HK$3.40	n/a	3
Jun ’25	HK$3.14	HK$3.97 +26.4%	11.3%	HK$4.50	HK$3.40	n/a	3
May ’25	HK$3.20	HK$3.97 +24.0%	11.3%	HK$4.50	HK$3.40	n/a	3
Apr ’25	HK$3.28	HK$6.34 +93.4%	22.5%	HK$7.68	HK$4.00	n/a	4
Mar ’25	HK$2.68	HK$7.12 +165.8%	6.4%	HK$7.72	HK$6.46	n/a	4
Feb ’25	HK$2.91	HK$7.21 +147.6%	6.6%	HK$7.77	HK$6.51	n/a	4
Jan ’25	HK$6.09	HK$7.30 +19.8%	3.4%	HK$7.59	HK$6.90	n/a	4
Dec ’24	HK$6.11	HK$7.30 +19.4%	3.4%	HK$7.59	HK$6.90	n/a	4
Nov ’24	HK$5.94	HK$7.30 +22.9%	3.4%	HK$7.59	HK$6.90	HK$1.58	4
Oct ’24	HK$5.56	HK$7.35 +32.2%	3.5%	HK$7.66	HK$6.96	HK$2.19	4
Sep ’24	HK$5.30	HK$7.35 +38.6%	3.5%	HK$7.66	HK$6.96	HK$1.60	4
Aug ’24	HK$5.11	HK$7.30 +42.8%	2.7%	HK$7.52	HK$7.00	HK$1.87	4
Jul ’24	HK$5.68	HK$7.29 +28.3%	2.7%	HK$7.51	HK$7.00	HK$2.47	4
Jun ’24	HK$5.65	HK$7.57 +33.9%	3.5%	HK$7.92	HK$7.28	HK$3.14	3
May ’24	HK$5.80	HK$7.57 +30.5%	3.5%	HK$7.92	HK$7.28	HK$3.20	3
Apr ’24	HK$6.31	HK$7.57 +19.9%	3.5%	HK$7.92	HK$7.28	HK$3.28	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.