Li Ning Valuierung

Ist 2331 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2331, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2331 (HK$15.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$29.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2331 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2331 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2331 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2331. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2331 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2331's PE?
PE-Verhältnis	12.4x
Ergebnis	CN¥3.02b
Marktanteil	CN¥37.41b

2331's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1x
Unternehmenswert/EBITDA	5.9x
PEG-Verhältnis	1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2331 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2331 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	19.1x
3998 Bosideng International Holdings	14x	12.6%	HK$46.4b
6181 Laopu Gold	37.8x	34.2%	HK$32.8b
1910 Samsonite International	9.3x	3.8%	HK$28.8b
2313 Shenzhou International Group Holdings	15.3x	12.8%	HK$88.1b
2331 Li Ning	12.4x	9.9%	HK$40.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2331 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2331 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Luxury?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.47m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2331 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.4x) mit dem Hong Kong Luxury Branchendurchschnitt (9.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2331 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2331 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	12.4x
Faires PE Verhältnis	10.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2331 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2331 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$15.60	HK$20.24 +29.7%	33.8%	HK$49.24	HK$13.14	n/a	32
Nov ’25	HK$15.90	HK$20.57 +29.4%	33.8%	HK$50.08	HK$13.37	n/a	32
Oct ’25	HK$19.70	HK$20.83 +5.7%	37.4%	HK$50.90	HK$12.07	n/a	32
Sep ’25	HK$14.66	HK$20.86 +42.3%	36.1%	HK$50.15	HK$11.90	n/a	32
Aug ’25	HK$13.94	HK$24.96 +79.1%	28.4%	HK$51.87	HK$13.82	n/a	32
Jul ’25	HK$16.90	HK$26.43 +56.4%	26.2%	HK$51.78	HK$13.94	n/a	32
Jun ’25	HK$20.35	HK$26.49 +30.2%	26.2%	HK$51.92	HK$13.98	n/a	32
May ’25	HK$20.85	HK$26.45 +26.9%	26.1%	HK$51.94	HK$13.98	n/a	33
Apr ’25	HK$20.80	HK$27.05 +30.0%	24.0%	HK$51.86	HK$13.97	n/a	34
Mar ’25	HK$20.05	HK$28.98 +44.5%	41.8%	HK$69.18	HK$13.91	n/a	32
Feb ’25	HK$17.62	HK$31.50 +78.8%	44.6%	HK$69.38	HK$13.95	n/a	32
Jan ’25	HK$20.90	HK$39.36 +88.3%	29.5%	HK$70.17	HK$19.07	n/a	32
Dec ’24	HK$21.75	HK$41.13 +89.1%	24.4%	HK$69.34	HK$25.95	n/a	32
Nov ’24	HK$25.05	HK$41.86 +67.1%	24.3%	HK$68.00	HK$25.45	HK$15.90	32
Oct ’24	HK$32.95	HK$59.01 +79.1%	16.0%	HK$89.62	HK$41.05	HK$19.70	31
Sep ’24	HK$37.05	HK$59.22 +59.8%	15.8%	HK$89.66	HK$41.07	HK$14.66	31
Aug ’24	HK$45.30	HK$69.11 +52.6%	15.8%	HK$93.27	HK$41.89	HK$13.94	32
Jul ’24	HK$42.15	HK$71.57 +69.8%	12.8%	HK$89.13	HK$41.70	HK$16.90	32
Jun ’24	HK$41.65	HK$73.89 +77.4%	11.6%	HK$90.98	HK$42.57	HK$20.35	32
May ’24	HK$55.85	HK$76.09 +36.2%	11.6%	HK$93.66	HK$43.82	HK$20.85	32
Apr ’24	HK$61.90	HK$77.18 +24.7%	11.6%	HK$94.04	HK$44.00	HK$20.80	31
Mar ’24	HK$71.25	HK$84.49 +18.6%	13.2%	HK$117.31	HK$43.79	HK$20.05	29
Feb ’24	HK$77.60	HK$86.23 +11.1%	13.5%	HK$120.75	HK$45.07	HK$17.62	30
Jan ’24	HK$67.75	HK$79.95 +18.0%	14.7%	HK$115.96	HK$45.53	HK$20.90	30
Dec ’23	HK$61.60	HK$80.48 +30.6%	15.7%	HK$114.39	HK$44.91	HK$21.75	31
Nov ’23	HK$44.45	HK$78.95 +77.6%	16.0%	HK$112.07	HK$44.00	HK$25.05	32

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.