Alltronics Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 833, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

833 (HK$0.48) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$0.63) gehandelt.

Ist 833 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 833, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 833 (HK$0.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 833 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 833 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 833 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 833. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 833 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 833's PE?
PE-Verhältnis	2.5x
Ergebnis	HK$92.34m
Marktanteil	HK$227.07m

833's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.06x
Unternehmenswert/EBITDA	0.5x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 833 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 833 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	8.4x
2381 SMC Electric	9.7x	n/a	HK$202.0m
229 Raymond Industrial	6.5x	n/a	HK$451.2m
1692 Town Ray Holdings	11.4x	n/a	HK$951.4m
2148 Vesync	5.9x	6.6%	HK$4.1b
833 Alltronics Holdings	2.5x	n/a	HK$227.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 833 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 833 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Consumer Durables?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 833 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Consumer Durables (6.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 833 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

833 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	2.5x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 833 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.