Winshine Science Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 209, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

209 (HK$0.23) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$2.43) gehandelt.

Ist 209 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 209, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 209 (HK$0.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$2.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 209 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 209 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 209 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 209. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 209 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 209's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.07x
Vertrieb	HK$511.71m
Marktanteil	HK$33.43m

209's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.5x
Unternehmenswert/EBITDA	-26.1x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 209 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 209 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.2x
8545 Amuse Group Holding	0.2x	n/a	HK$27.4m
3830 Kiddieland International	0.1x	n/a	HK$30.0m
1237 China Environmental Technology and Bioenergy Holdings	0.08x	n/a	HK$26.7m
348 China Healthwise Holdings	0.5x	n/a	HK$64.7m
209 Winshine Science	0.07x	n/a	HK$33.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 209 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 209 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Leisure?

2 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	0.6x	7.0%
209 Winshine Science	0.07x	n/a	US$4.29m
1237 China Environmental Technology and Bioenergy Holdings	0.08x	n/a	US$3.43m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	0.6x	13.2%
209 Winshine Science	0.07x	n/a	US$4.29m

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 209 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Leisure (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 209 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

209 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.07x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 209 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

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Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.