Gilston Group Valuierung

Ist 2011 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2011, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2011 (HK$1.34) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2011 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2011 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2011 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 2011. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2011 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 2011's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	2.5x
Vertrieb	HK$303.55m
Marktanteil	HK$769.83m

2011's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.6x
Unternehmenswert/EBITDA	22.1x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 2011 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 2011 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.4x
1425 Justin Allen Holdings	0.7x	n/a	HK$762.5m
458 Tristate Holdings	0.2x	n/a	HK$684.2m
1731 Prosperous Industrial (Holdings)	0.5x	n/a	HK$907.2m
1023 Sitoy Group Holdings	0.4x	n/a	HK$590.6m
2011 Gilston Group	2.5x	n/a	HK$769.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2011 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2011 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Luxury?

21 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
116 Chow Sang Sang Holdings International	0.2x	2.4%	US$553.09m
2678 Texhong International Group	0.2x	6.2%	US$480.99m
420 Fountain Set (Holdings)	0.2x	n/a	US$99.11m
458 Tristate Holdings	0.2x	n/a	US$87.87m

21 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 2011 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.5x) mit dem Hong Kong Luxury Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2011 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2011 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	2.5x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 2011 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.