Man Wah Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 1999, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

1999 (HK$4.83) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$9.45) gehandelt.

Ist 1999 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1999, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1999 (HK$4.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$9.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1999 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1999 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1999 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1999. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1999 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1999's PE?
PE-Verhältnis	8.1x
Ergebnis	HK$2.30b
Marktanteil	HK$18.38b

1999's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.1x
Unternehmenswert/EBITDA	5.6x
PEG-Verhältnis	1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1999 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1999 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	6.9x
1418 Sinomax Group	3.8x	n/a	HK$406.0m
1925 Kwung's Aroma Holdings	6x	n/a	HK$526.6m
496 Kasen International Holdings	5.7x	n/a	HK$404.1m
1070 TCL Electronics Holdings	11.9x	20.4%	HK$13.5b
1999 Man Wah Holdings	8.1x	7.8%	HK$18.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1999 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1999 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Consumer Durables?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1999 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.1x) mit dem Hong Kong Consumer Durables Branchendurchschnitt (6.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1999 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1999 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	8.1x
Faires PE Verhältnis	8.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1999 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1999 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$4.83	HK$7.72 +59.9%	19.4%	HK$9.94	HK$5.10	n/a	11
Nov ’25	HK$5.69	HK$7.39 +29.8%	23.7%	HK$9.94	HK$5.10	n/a	11
Oct ’25	HK$6.46	HK$7.63 +18.1%	26.9%	HK$11.20	HK$5.10	n/a	11
Sep ’25	HK$4.63	HK$8.04 +73.7%	25.1%	HK$11.20	HK$5.20	n/a	11
Aug ’25	HK$4.57	HK$8.49 +85.7%	21.8%	HK$11.20	HK$5.30	n/a	11
Jul ’25	HK$5.36	HK$8.62 +60.8%	18.8%	HK$11.20	HK$5.30	n/a	12
Jun ’25	HK$6.50	HK$8.40 +29.2%	19.1%	HK$11.20	HK$5.30	n/a	12
May ’25	HK$5.73	HK$7.18 +25.4%	17.1%	HK$10.00	HK$5.10	n/a	12
Apr ’25	HK$5.52	HK$7.18 +30.1%	17.1%	HK$10.00	HK$5.10	n/a	12
Mar ’25	HK$5.14	HK$7.22 +40.4%	15.7%	HK$10.00	HK$6.00	n/a	12
Feb ’25	HK$4.95	HK$7.33 +48.1%	15.5%	HK$10.00	HK$6.00	n/a	12
Jan ’25	HK$5.35	HK$7.54 +40.9%	14.4%	HK$10.00	HK$6.00	n/a	13
Dec ’24	HK$5.16	HK$7.58 +46.9%	14.2%	HK$10.00	HK$6.00	n/a	13
Nov ’24	HK$4.90	HK$8.18 +66.9%	15.8%	HK$11.00	HK$6.10	HK$5.69	12
Oct ’24	HK$5.50	HK$8.18 +48.7%	15.8%	HK$11.00	HK$6.10	HK$6.46	12
Sep ’24	HK$5.70	HK$8.23 +44.3%	15.8%	HK$11.00	HK$6.10	HK$4.63	12
Aug ’24	HK$6.58	HK$8.23 +25.0%	15.8%	HK$11.00	HK$6.10	HK$4.57	12
Jul ’24	HK$5.23	HK$8.27 +58.1%	15.9%	HK$11.00	HK$6.10	HK$5.36	12
Jun ’24	HK$5.12	HK$8.35 +63.1%	15.5%	HK$11.00	HK$6.10	HK$6.50	12
May ’24	HK$6.58	HK$9.47 +44.0%	15.5%	HK$11.70	HK$6.90	HK$5.73	11
Apr ’24	HK$6.47	HK$9.47 +46.4%	15.5%	HK$11.70	HK$6.90	HK$5.52	11
Mar ’24	HK$8.49	HK$9.66 +13.8%	15.8%	HK$11.70	HK$6.90	HK$5.14	12
Feb ’24	HK$9.00	HK$9.20 +2.2%	19.2%	HK$11.70	HK$5.80	HK$4.95	12
Jan ’24	HK$7.77	HK$8.71 +12.1%	21.2%	HK$11.70	HK$5.80	HK$5.35	12
Dec ’23	HK$7.60	HK$9.04 +18.9%	25.1%	HK$13.50	HK$5.80	HK$5.16	12
Nov ’23	HK$4.76	HK$9.79 +105.6%	28.1%	HK$13.50	HK$6.00	HK$4.90	11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.