Sun Hing Vision Group Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 125, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

125 (HK$0.42) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$0.48) gehandelt.

Ist 125 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 125, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 125 (HK$0.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 125 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 125 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 125 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 125. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 125 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 125's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.2x
Vertrieb	HK$702.34m
Marktanteil	HK$110.37m

125's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 125 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 125 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.6x
1842 Grown Up Group Investment Holdings	0.4x	n/a	HK$114.0m
1749 Shanshan Brand Management	0.1x	n/a	HK$114.7m
513 Continental Holdings	0.3x	n/a	HK$116.1m
122 Crocodile Garments	1.6x	n/a	HK$149.9m
125 Sun Hing Vision Group Holdings	0.2x	n/a	HK$110.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 125 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 125 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Luxury?

22 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	0.7x	9.6%
125 Sun Hing Vision Group Holdings	0.2x	n/a	US$14.18m
116 Chow Sang Sang Holdings International	0.2x	2.4%	US$548.30m
2678 Texhong International Group	0.1x	6.2%	US$443.51m

22 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	0.7x	11.4%
125 Sun Hing Vision Group Holdings	0.2x	n/a	US$14.18m

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 125 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Luxury (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 125 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

125 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.2x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 125 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.