NWS Holdings Valuierung

Ist 659 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 659, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 659 (HK$8.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$76.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 659 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 659 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 659 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 659. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 659 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 659's PE?
PE-Verhältnis14.8x
ErgebnisHK$2.19b
MarktanteilHK$32.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 659 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 659 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
656 Fosun International
43.2x53.5%HK$34.3b
53 Guoco Group
6.5xn/aHK$23.2b
19 Swire Pacific
3.1x-17.0%HK$81.3b
363 Shanghai Industrial Holdings
3.8xn/aHK$12.4b
659 NWS Holdings
14.8x13.9%HK$32.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 659 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 659 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrials?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
659 14.8xBranchendurchschnittswert 12.3xNo. of Companies19PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 659 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.8x) mit dem Hong Kong Industrials Branchendurchschnitt (5.9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 659 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

659 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.8x
Faires PE Verhältnis8.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 659 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 659 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$8.10
HK$9.50
+17.3%
11.2%HK$11.00HK$8.60n/a3
Nov ’25HK$8.07
HK$8.75
+8.4%
1.7%HK$8.90HK$8.60n/a2
Oct ’25HK$8.02
HK$8.75
+9.1%
1.7%HK$8.90HK$8.60n/a2
Sep ’25HK$7.09
HK$8.70
+22.7%
2.3%HK$8.90HK$8.50n/a2
Aug ’25HK$6.93
HK$8.70
+25.5%
2.3%HK$8.90HK$8.50n/a2
Jul ’25HK$6.93
HK$8.45
+21.9%
5.3%HK$8.90HK$8.00n/a2
Jun ’25HK$6.67
HK$8.45
+26.7%
5.3%HK$8.90HK$8.00n/a2
May ’25HK$6.62
HK$8.45
+27.6%
5.3%HK$8.90HK$8.00n/a2
Apr ’25HK$6.50
HK$8.45
+30.0%
5.3%HK$8.90HK$8.00n/a2
Jun ’24HK$6.64
HK$8.60
+29.5%
3.5%HK$8.90HK$8.30HK$6.672
May ’24HK$6.79
HK$9.20
+35.5%
9.6%HK$10.40HK$8.30HK$6.623
Apr ’24HK$7.03
HK$9.20
+30.9%
9.6%HK$10.40HK$8.30HK$6.503
Mar ’24HK$7.03
HK$9.20
+30.9%
9.6%HK$10.40HK$8.30HK$9.043
Feb ’24HK$7.56
HK$9.75
+29.0%
6.7%HK$10.40HK$9.10HK$6.952
Jan ’24HK$6.75
HK$9.75
+44.4%
6.7%HK$10.40HK$9.10HK$7.362
Dec ’23HK$6.33
HK$9.75
+54.0%
6.7%HK$10.40HK$9.10HK$7.162
Nov ’23HK$5.70
HK$9.75
+71.1%
6.7%HK$10.40HK$9.10HK$9.322

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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