China State Construction International Holdings Limited

SHSC:3311 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$59.9b

China State Construction International Holdings Valuierung

Ist 3311 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3311, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3311 (HK$11.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$2.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3311 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3311 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3311 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3311. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3311 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3311's PE?
PE-Verhältnis6.1x
ErgebnisHK$9.78b
MarktanteilHK$59.95b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3311 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3311 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.5x
1618 Metallurgical Corporation of China
5.7x15.5%HK$67.9b
3996 China Energy Engineering
4.6xn/aHK$89.4b
552 China Communications Services
7.9x6.0%HK$30.2b
2386 SINOPEC Engineering (Group)
12x12.2%HK$29.8b
3311 China State Construction International Holdings
6.1x12.6%HK$59.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3311 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3311 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Construction?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
8188 GME Group Holdings
1.6xn/aUS$23.25m
8373 Indigo Star Holdings
1.6xn/aUS$3.45m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3311 6.1xBranchendurchschnittswert 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3311 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Construction (11.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3311 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3311 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.1x
Faires PE Verhältnis8.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3311 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3311 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$11.94
HK$13.91
+16.5%
9.7%HK$16.64HK$12.00n/a11
Dec ’25HK$10.84
HK$13.77
+27.0%
9.5%HK$16.64HK$12.00n/a11
Nov ’25HK$11.60
HK$13.77
+18.7%
9.5%HK$16.64HK$12.00n/a11
Oct ’25HK$12.10
HK$13.58
+12.2%
7.3%HK$15.00HK$12.00n/a11
Sep ’25HK$11.12
HK$13.74
+23.5%
7.9%HK$15.50HK$12.00n/a12
Aug ’25HK$11.00
HK$13.09
+19.0%
10.2%HK$15.00HK$11.00n/a12
Jul ’25HK$10.66
HK$12.80
+20.1%
9.9%HK$15.00HK$11.00n/a10
Jun ’25HK$10.36
HK$12.59
+21.5%
11.3%HK$15.00HK$10.60n/a10
May ’25HK$8.28
HK$12.32
+48.8%
12.5%HK$15.00HK$10.60n/a11
Apr ’25HK$8.54
HK$12.66
+48.3%
13.0%HK$15.00HK$10.60n/a12
Mar ’25HK$8.73
HK$12.45
+42.6%
15.4%HK$15.00HK$9.10n/a13
Feb ’25HK$8.17
HK$12.34
+51.0%
15.1%HK$15.00HK$9.10n/a12
Jan ’25HK$9.03
HK$12.43
+37.7%
14.7%HK$15.00HK$9.10n/a12
Dec ’24HK$8.90
HK$12.40
+39.3%
14.2%HK$15.00HK$9.10HK$10.8413
Nov ’24HK$8.18
HK$12.40
+51.6%
14.2%HK$15.00HK$9.10HK$11.6013
Oct ’24HK$8.24
HK$12.79
+55.2%
13.1%HK$15.00HK$9.10HK$12.1013
Sep ’24HK$8.73
HK$12.74
+45.9%
12.7%HK$15.00HK$9.10HK$11.1214
Aug ’24HK$9.58
HK$12.62
+31.7%
14.5%HK$16.10HK$9.10HK$11.0013
Jul ’24HK$8.93
HK$12.62
+41.3%
14.5%HK$16.10HK$9.10HK$10.6613
Jun ’24HK$8.77
HK$12.77
+45.6%
14.2%HK$16.10HK$9.10HK$10.3613
May ’24HK$9.73
HK$12.77
+31.2%
14.2%HK$16.10HK$9.10HK$8.2813
Apr ’24HK$8.88
HK$12.83
+44.5%
14.0%HK$16.10HK$9.10HK$8.5413
Mar ’24HK$9.02
HK$12.50
+38.6%
15.0%HK$15.86HK$9.10HK$8.7313
Feb ’24HK$9.53
HK$12.13
+27.3%
16.0%HK$15.00HK$7.30HK$8.1713
Jan ’24HK$8.77
HK$12.16
+38.6%
17.4%HK$15.00HK$7.30HK$9.0311
Dec ’23HK$9.02
HK$12.02
+33.3%
17.0%HK$15.00HK$7.30HK$8.9011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 11:39
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

China State Construction International Holdings Limited wird von 38 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick XuBarclays
Michelle W.C. LeungBOCI Research Ltd.
Tingting LiBOCI Research Ltd.