China Communications Construction Valuierung
Ist 1800 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1800, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1800 (HK$5.12) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$3.55) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1800 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1800 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1800 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1800's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 3.5x |
| Ergebnis | CN¥22.39b |
| Marktanteil | CN¥144.79b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.2x |
| PEG-Verhältnis | 0.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1800 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.8x | ||
3996 China Energy Engineering | 4.5x | n/a | HK$90.3b |
1618 Metallurgical Corporation of China | 5.7x | 15.5% | HK$68.7b |
3311 China State Construction International Holdings | 5.8x | 12.3% | HK$56.3b |
552 China Communications Services | 7.1x | 6.0% | HK$28.0b |
1800 China Communications Construction | 3.5x | 10.0% | HK$155.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1800 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1800 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Construction?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1800 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Construction (9.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1800 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 3.5x |
| Faires PE Verhältnis | 9.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1800 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$5.12 | HK$6.55 +27.9% | 16.3% | HK$7.71 | HK$5.13 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$5.42 | HK$6.73 +24.2% | 16.5% | HK$7.79 | HK$5.18 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$4.93 | HK$6.35 +28.8% | 15.1% | HK$7.83 | HK$5.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$4.74 | HK$6.18 +30.3% | 14.3% | HK$7.82 | HK$5.10 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$4.61 | HK$6.08 +31.8% | 14.3% | HK$7.65 | HK$5.08 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$4.65 | HK$6.11 +31.4% | 14.1% | HK$7.66 | HK$5.09 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$4.70 | HK$5.90 +25.4% | 21.1% | HK$7.67 | HK$3.83 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$4.24 | HK$5.71 +34.6% | 22.9% | HK$7.69 | HK$3.84 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$3.69 | HK$5.58 +51.3% | 18.5% | HK$7.01 | HK$3.85 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$3.75 | HK$5.24 +39.6% | 19.6% | HK$6.49 | HK$3.30 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$3.50 | HK$5.35 +52.9% | 21.0% | HK$6.76 | HK$3.30 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$3.48 | HK$5.56 +59.8% | 19.0% | HK$6.91 | HK$3.36 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$3.48 | HK$5.53 +58.9% | 18.1% | HK$6.80 | HK$3.31 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$3.47 | HK$5.70 +64.4% | 22.3% | HK$8.25 | HK$3.29 | HK$5.42 | 11 |
| Oct ’24 | HK$3.77 | HK$5.85 +55.1% | 19.6% | HK$8.28 | HK$3.30 | HK$4.93 | 11 |
| Sep ’24 | HK$3.68 | HK$6.04 +64.0% | 22.3% | HK$8.20 | HK$3.22 | HK$4.74 | 11 |
| Aug ’24 | HK$4.54 | HK$6.21 +36.7% | 22.1% | HK$7.84 | HK$3.22 | HK$4.61 | 10 |
| Jul ’24 | HK$4.28 | HK$6.18 +44.5% | 22.5% | HK$7.85 | HK$3.22 | HK$4.65 | 10 |
| Jun ’24 | HK$4.61 | HK$6.30 +36.8% | 23.5% | HK$8.06 | HK$3.14 | HK$4.70 | 10 |
| May ’24 | HK$5.23 | HK$5.76 +10.1% | 22.4% | HK$8.25 | HK$3.22 | HK$4.24 | 11 |
| Apr ’24 | HK$4.67 | HK$5.49 +17.5% | 23.4% | HK$8.30 | HK$3.24 | HK$3.69 | 11 |
| Mar ’24 | HK$4.04 | HK$5.11 +26.4% | 23.4% | HK$8.00 | HK$3.21 | HK$3.75 | 10 |
| Feb ’24 | HK$4.04 | HK$5.35 +32.5% | 22.6% | HK$8.31 | HK$3.59 | HK$3.50 | 10 |
| Jan ’24 | HK$3.75 | HK$5.24 +39.8% | 22.7% | HK$8.10 | HK$3.50 | HK$3.48 | 10 |
| Dec ’23 | HK$3.75 | HK$5.16 +37.7% | 21.3% | HK$7.89 | HK$3.39 | HK$3.48 | 12 |
| Nov ’23 | HK$3.14 | HK$5.21 +65.8% | 21.5% | HK$7.70 | HK$3.31 | HK$3.47 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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