Kaisa Capital Investment Holdings Valuierung
Ist 936 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 936, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 936 (HK$0.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.44) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 936 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 936 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 936 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 936's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 42.4x |
| Ergebnis | HK$5.55m |
| Marktanteil | HK$249.10m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 936 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.7x | ||
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings | 2.1x | n/a | HK$181.4m |
387 Leeport (Holdings) | 11.5x | n/a | HK$163.4m |
8310 Dafeng Port Heshun Technology | 5.5x | n/a | HK$392.8m |
599 E. Bon Holdings | 15.7x | n/a | HK$134.4m |
936 Kaisa Capital Investment Holdings | 42.4x | n/a | HK$249.1m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 936 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 936 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Trade Distributors?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 936 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.4x) mit dem Hong Kong Trade Distributors Branchendurchschnitt (10.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 936 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 42.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 936 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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