Techtronic Industries Valuierung
Ist 669 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 669, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 669 (HK$93.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$96.86) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 669 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 669 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist 669's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$27.77b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
Unternehmenswert/EBITDA | 19.4x |
PEG-Verhältnis | 1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 669 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 9.3x | ||
1882 Haitian International Holdings | 11.8x | 10.2% | HK$36.5b |
3899 CIMC Enric Holdings | 11.2x | 20.9% | HK$12.8b |
2155 Morimatsu International Holdings | 6.8x | 19.0% | HK$6.0b |
1651 Precision Tsugami (China) | 7.5x | 14.7% | HK$4.0b |
669 Techtronic Industries | 26.4x | 15.3% | HK$216.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 669 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 669 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Machinery?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 669 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.7x) mit dem Hong Kong Machinery Branchendurchschnitt (9.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 669 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 26.4x |
Faires PE Verhältnis | 10.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 669 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | HK$117.90 | HK$116.82 -0.9% | 10.4% | HK$137.76 | HK$90.65 | n/a | 16 |
Sep ’25 | HK$105.10 | HK$116.97 +11.3% | 10.4% | HK$137.93 | HK$90.76 | n/a | 16 |
Aug ’25 | HK$102.00 | HK$116.04 +13.8% | 9.1% | HK$138.09 | HK$90.98 | n/a | 16 |
Jul ’25 | HK$89.20 | HK$116.32 +30.4% | 8.8% | HK$138.02 | HK$90.94 | n/a | 16 |
Jun ’25 | HK$95.70 | HK$115.88 +21.1% | 10.1% | HK$138.11 | HK$89.03 | n/a | 16 |
May ’25 | HK$109.40 | HK$112.83 +3.1% | 8.9% | HK$126.02 | HK$89.17 | n/a | 16 |
Apr ’25 | HK$106.10 | HK$111.09 +4.7% | 8.0% | HK$120.07 | HK$89.12 | n/a | 16 |
Mar ’25 | HK$82.55 | HK$101.18 +22.6% | 11.9% | HK$117.20 | HK$75.06 | n/a | 15 |
Feb ’25 | HK$85.05 | HK$101.35 +19.2% | 12.3% | HK$117.97 | HK$74.91 | n/a | 15 |
Jan ’25 | HK$93.05 | HK$96.55 +3.8% | 11.7% | HK$118.11 | HK$74.90 | n/a | 15 |
Dec ’24 | HK$78.60 | HK$95.83 +21.9% | 10.7% | HK$116.93 | HK$74.89 | n/a | 15 |
Nov ’24 | HK$71.00 | HK$94.89 +33.7% | 11.6% | HK$117.14 | HK$75.03 | n/a | 15 |
Oct ’24 | HK$76.00 | HK$98.96 +30.2% | 10.1% | HK$117.07 | HK$80.23 | n/a | 15 |
Sep ’24 | HK$77.50 | HK$98.84 +27.5% | 10.2% | HK$117.25 | HK$80.35 | HK$105.10 | 15 |
Aug ’24 | HK$90.30 | HK$105.84 +17.2% | 14.0% | HK$129.58 | HK$71.96 | HK$102.00 | 15 |
Jul ’24 | HK$85.15 | HK$106.07 +24.6% | 14.0% | HK$129.97 | HK$72.18 | HK$89.20 | 15 |
Jun ’24 | HK$74.85 | HK$108.35 +44.8% | 10.9% | HK$129.65 | HK$88.13 | HK$95.70 | 15 |
May ’24 | HK$84.40 | HK$108.61 +28.7% | 10.9% | HK$130.01 | HK$88.37 | HK$109.40 | 15 |
Apr ’24 | HK$84.85 | HK$109.64 +29.2% | 10.4% | HK$130.01 | HK$88.37 | HK$106.10 | 15 |
Mar ’24 | HK$80.25 | HK$118.14 +47.2% | 19.6% | HK$190.76 | HK$88.37 | HK$82.55 | 16 |
Feb ’24 | HK$106.20 | HK$118.92 +12.0% | 17.9% | HK$190.26 | HK$100.99 | HK$85.05 | 16 |
Jan ’24 | HK$87.10 | HK$120.61 +38.5% | 18.5% | HK$188.31 | HK$100.00 | HK$93.05 | 16 |
Dec ’23 | HK$96.60 | HK$122.02 +26.3% | 18.2% | HK$189.12 | HK$99.64 | HK$78.60 | 16 |
Nov ’23 | HK$78.50 | HK$127.16 +62.0% | 18.6% | HK$189.81 | HK$100.00 | HK$71.00 | 16 |
Oct ’23 | HK$75.85 | HK$128.96 +70.0% | 18.1% | HK$189.81 | HK$101.03 | HK$76.00 | 15 |
Sep ’23 | HK$92.60 | HK$128.98 +39.3% | 16.3% | HK$173.73 | HK$101.01 | HK$77.50 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.