Golden Power Group Holdings Valuierung
Ist 3919 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3919, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3919 (HK$0.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$6.23) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3919 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3919 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 3919 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 3919's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.08x |
| Vertrieb | HK$304.01m |
| Marktanteil | HK$25.38m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 3919 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.3x | ||
8136 IMS Group Holdings | 0.5x | n/a | HK$41.0m |
8623 China Saftower International Holding Group | 0.06x | n/a | HK$13.2m |
1750 REM Group (Holdings) | 0.4x | n/a | HK$54.0m |
1166 Solartech International Holdings | 0.06x | n/a | HK$48.7m |
3919 Golden Power Group Holdings | 0.08x | n/a | HK$25.4m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3919 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3919 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Electrical?
| 9 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 0.6x | 10.8% | |
3919 Golden Power Group Holdings | 0.08x | n/a | US$3.26m |
1366 Jiangnan Group | 0.1x | n/a | US$309.80m |
842 Leoch International Technology | 0.1x | n/a | US$274.95m |
| 9 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 0.6x | 40.9% | |
3919 Golden Power Group Holdings | 0.08x | n/a | US$3.26m |
Price-To-Sales gegen Industrie: 3919 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Electrical (0.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3919 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.08x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 3919 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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