Vicon Holdings Valuierung
Ist 3878 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3878, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3878 (HK$0.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$1.48) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3878 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3878 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 3878 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 3878's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.3x |
| Ergebnis | HK$8.27m |
| Marktanteil | HK$110.31m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3878 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.5x | ||
1552 BHCC Holding | 6.5x | n/a | HK$110.4m |
1647 Grandshores Technology Group | 8.9x | n/a | HK$113.5m |
1742 HPC Holdings | 8.4x | n/a | HK$92.8m |
1420 Chuan Holdings | 6.1x | n/a | HK$136.5m |
3878 Vicon Holdings | 13.3x | n/a | HK$110.3m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3878 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3878 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Construction?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
385 Chinney Alliance Group | 2x | n/a | US$27.14m |
8188 GME Group Holdings | 1.5x | n/a | US$22.05m |
1591 Shun Wo Group Holdings | 1.8x | n/a | US$9.25m |
8373 Indigo Star Holdings | 1.5x | n/a | US$3.24m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3878 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.3x) mit dem Hong Kong Construction Branchendurchschnitt (9.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3878 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 3878 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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