KFM Kingdom Holdings Valuierung
Ist 3816 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3816, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3816 (HK$0.26) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.22) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3816 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3816 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 3816 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 3816's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10x |
| Ergebnis | HK$15.57m |
| Marktanteil | HK$156.00m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3816 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.3x | ||
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | HK$156.1m |
8637 Metasurface Technologies Holdings | 5.5x | n/a | HK$136.5m |
1527 Zhejiang Tengy Environmental Technology | 4.5x | n/a | HK$243.0m |
3628 RENHENG Enterprise Holdings | 6.4x | n/a | HK$130.2m |
3816 KFM Kingdom Holdings | 10x | n/a | HK$156.0m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3816 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3816 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Machinery?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3816 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10x) mit dem Hong Kong Machinery Branchendurchschnitt (7.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3816 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 3816 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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