Lonking Holdings (SEHK:3339) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 3339, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

3339 (HK$1.45) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$2.02) gehandelt.

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3339, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3339 (HK$1.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$2.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3339 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3339 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3339 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3339. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3339 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3339's PE?
PE-Verhältnis	7.3x
Ergebnis	CN¥796.39m
Marktanteil	CN¥5.78b

3339's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.03x
Unternehmenswert/EBITDA	0.3x
PEG-Verhältnis	1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3339 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3339 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	33x
1596 Hebei Yichen Industrial Group	51.1x	n/a	HK$2.3b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings	9.1x	25.8%	HK$15.2b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)	65.2x	n/a	HK$27.6b
1786 CRCC High-Tech Equipment	6.5x	n/a	HK$1.1b
3339 Lonking Holdings	7.3x	6.5%	HK$6.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3339 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3339 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Machinery?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
2060 Pujiang International Group	1x	n/a	US$19.99m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3339 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Machinery (7.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3339 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3339 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	7.3x
Faires PE Verhältnis	5.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3339 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3339 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$1.45	HK$1.65 +13.5%	2.9%	HK$1.71	HK$1.60	n/a	3
Nov ’25	HK$1.51	HK$1.65 +9.0%	2.9%	HK$1.71	HK$1.60	n/a	3
Oct ’25	HK$1.66	HK$1.65 -0.8%	2.9%	HK$1.71	HK$1.60	n/a	3
Sep ’25	HK$1.42	HK$1.57 +10.7%	8.0%	HK$1.70	HK$1.40	n/a	3
Aug ’25	HK$1.54	HK$1.56 +1.5%	8.0%	HK$1.70	HK$1.40	n/a	3
Jul ’25	HK$1.46	HK$1.36 -7.0%	22.0%	HK$1.70	HK$0.97	n/a	3
Jun ’25	HK$1.45	HK$1.36 -6.3%	22.0%	HK$1.70	HK$0.97	n/a	3
May ’25	HK$1.44	HK$1.36 -5.7%	22.0%	HK$1.70	HK$0.97	n/a	3
Apr ’25	HK$1.43	HK$1.22 -14.4%	14.5%	HK$1.39	HK$0.98	n/a	3
Mar ’25	HK$1.32	HK$1.25 -5.1%	12.7%	HK$1.40	HK$0.98	n/a	4
Feb ’25	HK$1.26	HK$1.25 -1.0%	12.7%	HK$1.39	HK$0.98	n/a	4
Jan ’25	HK$1.22	HK$1.24 +1.3%	13.1%	HK$1.39	HK$0.96	n/a	4
Dec ’24	HK$1.19	HK$1.24 +3.9%	13.1%	HK$1.39	HK$0.96	n/a	4
Nov ’24	HK$1.22	HK$1.36 +11.5%	21.7%	HK$1.79	HK$0.96	HK$1.51	4
Oct ’24	HK$1.37	HK$1.36 -0.7%	21.7%	HK$1.79	HK$0.96	HK$1.66	4
Sep ’24	HK$1.40	HK$1.39 -0.6%	17.9%	HK$1.77	HK$0.98	HK$1.42	5
Aug ’24	HK$1.41	HK$1.39 -1.3%	17.9%	HK$1.77	HK$0.98	HK$1.54	5
Jul ’24	HK$1.29	HK$1.38 +6.6%	17.9%	HK$1.77	HK$0.99	HK$1.46	5
Jun ’24	HK$1.12	HK$1.38 +23.1%	17.7%	HK$1.77	HK$1.00	HK$1.45	5
May ’24	HK$1.39	HK$1.39 +0.02%	27.2%	HK$1.90	HK$0.83	HK$1.44	4
Apr ’24	HK$1.41	HK$1.39 -1.4%	27.2%	HK$1.90	HK$0.83	HK$1.43	4
Mar ’24	HK$1.50	HK$1.42 -5.2%	26.7%	HK$1.91	HK$0.85	HK$1.32	4
Feb ’24	HK$1.62	HK$1.41 -13.3%	27.0%	HK$1.90	HK$0.85	HK$1.26	4
Jan ’24	HK$1.37	HK$1.27 -7.5%	19.3%	HK$1.50	HK$0.82	HK$1.22	5
Dec ’23	HK$1.36	HK$1.12 -17.5%	15.3%	HK$1.25	HK$0.80	HK$1.19	5
Nov ’23	HK$1.09	HK$1.12 +2.9%	15.3%	HK$1.25	HK$0.80	HK$1.22	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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