Build King Holdings Valuierung

Ist 240 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 240, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 240 (HK$0.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$1.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 240 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 240 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 240 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 240. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 240 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 240's PE?
PE-Verhältnis3.2x
ErgebnisHK$371.46m
MarktanteilHK$1.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 240 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 240 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.2x
1977 Analogue Holdings
12.8xn/aHK$1.2b
1627 Able Engineering Holdings
4.4xn/aHK$910.0m
1662 Yee Hop Holdings
53.9xn/aHK$1.2b
2535 WK Group (Holdings)
41.6xn/aHK$1.2b
240 Build King Holdings
3.2xn/aHK$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 240 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 240 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Construction?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
385 Chinney Alliance Group
1.9xn/aUS$26.75m
8188 GME Group Holdings
1.5xn/aUS$22.05m
1591 Shun Wo Group Holdings
1.8xn/aUS$9.25m
8373 Indigo Star Holdings
1.5xn/aUS$3.19m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
240 3.2xBranchendurchschnittswert 9.5xNo. of Companies14PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 240 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Construction (9.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 240 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

240 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 240 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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