China Aircraft Leasing Group Holdings Limited

SEHK:1848 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$2.3b

China Aircraft Leasing Group Holdings Valuierung

Ist 1848 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1848, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1848 (HK$3.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$4.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1848 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1848 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1848 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1848. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1848 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1848's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebHK$2.11b
MarktanteilHK$2.33b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1848 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1848 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.2x
1539 Unity Group Holdings International
14.7xn/aHK$1.4b
2098 Zall Smart Commerce Group
0.03xn/aHK$4.0b
2499 Folangsi
2xn/aHK$3.1b
1733 E-Commodities Holdings
0.09xn/aHK$3.8b
1848 China Aircraft Leasing Group Holdings
1.1x26.7%HK$2.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1848 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1848 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Trade Distributors?

19 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
9878 Huitongda Network
0.1x10.2%US$1.43b
990 Theme International Holdings
0.09xn/aUS$701.12m
2098 Zall Smart Commerce Group
0.03xn/aUS$517.86m
1733 E-Commodities Holdings
0.09xn/aUS$488.60m
1848 1.1xBranchendurchschnittswert 0.5xNo. of Companies19PS00.61.21.82.43+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1848 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.1x) mit dem Hong Kong Trade Distributors Branchendurchschnitt (0.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1848 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1848 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis7.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1848 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1848 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$3.10
HK$3.93
+26.9%
9.8%HK$4.30HK$3.40n/a3
Nov ’25HK$3.22
HK$3.93
+22.2%
9.8%HK$4.30HK$3.40n/a3
Oct ’25HK$3.43
HK$3.93
+14.7%
9.8%HK$4.30HK$3.40n/a3
Sep ’25HK$2.93
HK$3.93
+34.2%
9.8%HK$4.30HK$3.40n/a3
Aug ’25HK$2.80
HK$3.93
+40.5%
9.8%HK$4.30HK$3.40n/a3
Jul ’25HK$2.79
HK$3.93
+41.0%
9.8%HK$4.30HK$3.40n/a3
Jun ’25HK$3.05
HK$3.93
+29.0%
9.8%HK$4.30HK$3.40n/a3
May ’25HK$3.42
HK$3.93
+15.0%
9.8%HK$4.30HK$3.40n/a3
Apr ’25HK$3.03
HK$3.93
+29.8%
9.8%HK$4.30HK$3.40n/a3
Mar ’25HK$3.65
HK$5.83
+59.8%
4.9%HK$6.20HK$5.50n/a3
Feb ’25HK$3.35
HK$5.83
+74.1%
4.9%HK$6.20HK$5.50n/a3
Jan ’25HK$3.62
HK$5.83
+61.1%
4.9%HK$6.20HK$5.50n/a3
Dec ’24HK$3.77
HK$5.85
+55.2%
6.0%HK$6.20HK$5.50n/a2
Nov ’24HK$3.72
HK$5.85
+57.3%
6.0%HK$6.20HK$5.50HK$3.222
Oct ’24HK$3.85
HK$5.85
+51.9%
6.0%HK$6.20HK$5.50HK$3.432
Sep ’24HK$4.11
HK$5.85
+42.3%
6.0%HK$6.20HK$5.50HK$2.932
Aug ’24HK$4.47
HK$6.50
+45.4%
4.6%HK$6.80HK$6.20HK$2.802
Jul ’24HK$4.06
HK$6.50
+60.1%
4.6%HK$6.80HK$6.20HK$2.792
Jun ’24HK$4.39
HK$6.50
+48.1%
4.6%HK$6.80HK$6.20HK$3.052
May ’24HK$4.92
HK$6.50
+32.1%
4.6%HK$6.80HK$6.20HK$3.422
Apr ’24HK$4.98
HK$6.50
+30.5%
4.6%HK$6.80HK$6.20HK$3.032
Mar ’24HK$5.09
HK$6.30
+23.8%
1.6%HK$6.40HK$6.20HK$3.652
Feb ’24HK$5.45
HK$6.30
+15.6%
1.6%HK$6.40HK$6.20HK$3.352
Jan ’24HK$4.33
HK$6.30
+45.5%
1.6%HK$6.40HK$6.20HK$3.622
Dec ’23HK$4.29
HK$6.30
+46.9%
1.6%HK$6.40HK$6.20HK$3.772
Nov ’23HK$3.15
HK$6.30
+100.0%
1.6%HK$6.40HK$6.20HK$3.722

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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