CK Hutchison Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

1 (HK$37) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$139.3) gehandelt.

Ist 1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1 (HK$37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$139.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 1's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	HK$141.14b

1's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.7x
Unternehmenswert/EBITDA	9.7x
PEG-Verhältnis	0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	10.5x
267 CITIC	3.3x	2.9%	HK$202.2b
656 Fosun International	23.3x	41.8%	HK$34.5b
659 NWS Holdings	11.8x	17.9%	HK$26.9b
363 Shanghai Industrial Holdings	3.7x	n/a	HK$12.6b
1 CK Hutchison Holdings	6x	6.7%	HK$141.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrials?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	15.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	15.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Industrials (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	6x
Faires PE Verhältnis	8.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$36.85	HK$55.46 +50.5%	9.4%	HK$60.00	HK$45.30	n/a	5
Jun ’25	HK$38.10	HK$55.46 +45.6%	9.4%	HK$60.00	HK$45.30	n/a	5
May ’25	HK$38.25	HK$57.72 +50.9%	12.0%	HK$69.00	HK$45.30	n/a	6
Apr ’25	HK$37.80	HK$57.72 +52.7%	12.0%	HK$69.00	HK$45.30	n/a	6
Mar ’25	HK$39.50	HK$57.38 +45.3%	12.3%	HK$69.00	HK$45.30	n/a	6
Feb ’25	HK$40.45	HK$65.25 +61.3%	8.8%	HK$74.50	HK$58.00	n/a	6
Jan ’25	HK$41.85	HK$65.25 +55.9%	8.8%	HK$74.50	HK$58.00	n/a	6
Dec ’24	HK$39.60	HK$64.60 +63.1%	14.2%	HK$74.50	HK$46.70	n/a	7
Nov ’24	HK$39.55	HK$64.31 +62.6%	14.6%	HK$74.50	HK$46.70	n/a	7
Oct ’24	HK$41.90	HK$64.31 +53.5%	14.6%	HK$74.50	HK$46.70	n/a	7
Sep ’24	HK$42.75	HK$66.28 +55.0%	12.7%	HK$74.50	HK$46.70	n/a	8
Aug ’24	HK$47.85	HK$68.48 +43.1%	6.7%	HK$74.50	HK$62.00	n/a	8
Jul ’24	HK$47.85	HK$68.73 +43.6%	6.2%	HK$74.50	HK$62.30	n/a	8
Jun ’24	HK$46.65	HK$68.73 +47.3%	6.2%	HK$74.50	HK$62.30	HK$38.10	8
May ’24	HK$52.50	HK$68.23 +30.0%	7.3%	HK$74.50	HK$60.00	HK$38.25	8
Apr ’24	HK$48.70	HK$68.23 +40.1%	7.3%	HK$74.50	HK$60.00	HK$37.80	8
Mar ’24	HK$47.70	HK$70.81 +48.5%	10.5%	HK$84.00	HK$60.00	HK$39.50	8
Feb ’24	HK$50.65	HK$70.94 +40.1%	10.5%	HK$84.00	HK$58.00	HK$40.45	9
Jan ’24	HK$46.85	HK$70.83 +51.2%	11.3%	HK$84.00	HK$55.00	HK$41.85	9
Dec ’23	HK$44.75	HK$70.83 +58.3%	11.3%	HK$84.00	HK$55.00	HK$39.60	9
Nov ’23	HK$39.25	HK$71.12 +81.2%	10.0%	HK$84.00	HK$55.00	HK$39.55	10
Oct ’23	HK$43.40	HK$72.88 +67.9%	9.3%	HK$84.00	HK$60.00	HK$41.90	11
Sep ’23	HK$50.10	HK$73.43 +46.6%	8.1%	HK$84.00	HK$66.00	HK$42.75	11
Aug ’23	HK$52.15	HK$74.56 +43.0%	7.6%	HK$84.00	HK$66.00	HK$47.85	12
Jul ’23	HK$53.05	HK$74.48 +40.4%	7.4%	HK$84.00	HK$67.50	HK$47.85	12
Jun ’23	HK$56.00	HK$74.48 +33.0%	7.4%	HK$84.00	HK$67.50	HK$46.65	12

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.