Dah Sing Banking Group Valuierung
Ist 2356 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2356, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2356 (HK$7.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$12.66) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2356 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2356 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2356 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2356's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 4.7x |
| Ergebnis | HK$2.14b |
| Marktanteil | HK$10.01b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2356 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.2x | ||
440 Dah Sing Financial Holdings | 4.4x | 4.3% | HK$7.9b |
9668 China Bohai Bank | 4x | n/a | HK$16.2b |
23 Bank of East Asia | 8.6x | 12.8% | HK$25.6b |
2016 China Zheshang Bank | 3.8x | 10.2% | HK$79.3b |
2356 Dah Sing Banking Group | 4.7x | 5.6% | HK$10.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2356 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2356 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Banks?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2356 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (4.7x) mit dem Hong Kong Banks Branchendurchschnitt (4.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2356 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 4.7x |
| Faires PE Verhältnis | 3.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2356 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (3.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$7.12 | HK$7.80 +9.6% | 11.5% | HK$8.70 | HK$6.90 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$7.42 | HK$7.80 +5.1% | 11.5% | HK$8.70 | HK$6.90 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$6.97 | HK$7.80 +11.9% | 11.5% | HK$8.70 | HK$6.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$6.78 | HK$7.80 +15.0% | 11.5% | HK$8.70 | HK$6.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$6.11 | HK$7.80 +27.7% | 11.5% | HK$8.70 | HK$6.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$6.51 | HK$7.75 +19.0% | 11.0% | HK$8.60 | HK$6.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$6.77 | HK$7.75 +14.5% | 11.0% | HK$8.60 | HK$6.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$6.42 | HK$7.75 +20.7% | 11.0% | HK$8.60 | HK$6.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$5.57 | HK$7.75 +39.1% | 11.0% | HK$8.60 | HK$6.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$5.09 | HK$7.00 +37.5% | 10.0% | HK$7.70 | HK$6.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$4.70 | HK$7.00 +48.9% | 10.0% | HK$7.70 | HK$6.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$5.04 | HK$7.20 +42.9% | 6.9% | HK$7.70 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$5.02 | HK$7.20 +43.4% | 6.9% | HK$7.70 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$5.08 | HK$8.00 +57.5% | 16.3% | HK$9.30 | HK$6.70 | HK$7.42 | 2 |
| Oct ’24 | HK$5.18 | HK$8.00 +54.4% | 16.3% | HK$9.30 | HK$6.70 | HK$6.97 | 2 |
| Sep ’24 | HK$5.37 | HK$8.00 +49.0% | 16.3% | HK$9.30 | HK$6.70 | HK$6.78 | 2 |
| Aug ’24 | HK$5.88 | HK$8.20 +39.5% | 13.4% | HK$9.30 | HK$7.10 | HK$6.11 | 2 |
| Jul ’24 | HK$5.83 | HK$8.40 +44.1% | 6.0% | HK$8.90 | HK$7.90 | HK$6.51 | 2 |
| Jun ’24 | HK$5.79 | HK$8.40 +45.1% | 6.0% | HK$8.90 | HK$7.90 | HK$6.77 | 2 |
| May ’24 | HK$6.28 | HK$8.40 +33.8% | 6.0% | HK$8.90 | HK$7.90 | HK$6.42 | 2 |
| Apr ’24 | HK$6.01 | HK$8.40 +39.8% | 6.0% | HK$8.90 | HK$7.90 | HK$5.57 | 2 |
| Mar ’24 | HK$6.58 | HK$8.50 +29.2% | 11.8% | HK$9.50 | HK$7.50 | HK$5.09 | 2 |
| Feb ’24 | HK$6.36 | HK$8.70 +36.8% | 9.9% | HK$9.50 | HK$7.50 | HK$4.70 | 3 |
| Jan ’24 | HK$5.60 | HK$8.90 +58.9% | 8.6% | HK$9.50 | HK$7.60 | HK$5.04 | 4 |
| Dec ’23 | HK$5.45 | HK$8.90 +63.3% | 8.6% | HK$9.50 | HK$7.60 | HK$5.02 | 4 |
| Nov ’23 | HK$4.75 | HK$8.90 +87.4% | 8.6% | HK$9.50 | HK$7.60 | HK$5.08 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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