Zhejiang Leapmotor Technology Valuierung
Ist 9863 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 9863, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 9863 (HK$28.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$90.98) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 9863 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9863 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 9863 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 9863's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.8x |
| Vertrieb | CN¥19.78b |
| Marktanteil | CN¥35.25b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -5.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 9863 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.1x | ||
489 Dongfeng Motor Group | 0.2x | 2.1% | HK$27.5b |
2238 Guangzhou Automobile Group | 0.3x | 9.2% | HK$75.5b |
1958 BAIC Motor | 0.09x | 2.0% | HK$17.6b |
1114 Brilliance China Automotive Holdings | 11.8x | 1.2% | HK$14.4b |
9863 Zhejiang Leapmotor Technology | 1.8x | 36.0% | HK$37.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 9863 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 9863 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Auto?
| 9 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 9 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 9863 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.8x) mit dem Hong Kong Auto Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 9863 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.8x |
| Faires PS Verhältnis | 1.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 9863 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$28.30 | HK$41.89 +48.0% | 14.2% | HK$53.20 | HK$28.15 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$31.00 | HK$34.70 +11.9% | 14.4% | HK$44.23 | HK$28.62 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$33.50 | HK$33.52 +0.06% | 19.9% | HK$50.98 | HK$24.27 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$21.55 | HK$33.31 +54.6% | 20.8% | HK$50.58 | HK$24.02 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$24.55 | HK$37.99 +54.8% | 18.1% | HK$50.09 | HK$24.57 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$26.80 | HK$39.00 +45.5% | 19.1% | HK$50.26 | HK$24.38 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$28.50 | HK$39.15 +37.4% | 19.2% | HK$50.49 | HK$24.49 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$27.15 | HK$38.43 +41.6% | 21.0% | HK$50.51 | HK$24.50 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$26.25 | HK$38.53 +46.8% | 21.0% | HK$50.67 | HK$24.48 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$28.00 | HK$45.19 +61.4% | 12.4% | HK$54.48 | HK$37.94 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$21.55 | HK$45.19 +109.7% | 12.4% | HK$54.48 | HK$37.94 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$35.70 | HK$48.93 +37.1% | 14.8% | HK$61.95 | HK$39.14 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$40.20 | HK$48.93 +21.7% | 14.8% | HK$61.95 | HK$39.14 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$27.85 | HK$47.16 +69.4% | 17.1% | HK$60.80 | HK$35.71 | HK$31.00 | 8 |
| Oct ’24 | HK$34.80 | HK$46.53 +33.7% | 19.5% | HK$60.61 | HK$33.50 | HK$33.50 | 7 |
| Sep ’24 | HK$39.30 | HK$46.83 +19.2% | 19.5% | HK$61.05 | HK$33.75 | HK$21.55 | 7 |
| Aug ’24 | HK$46.00 | HK$44.44 -3.4% | 18.8% | HK$54.87 | HK$34.05 | HK$24.55 | 6 |
| Jul ’24 | HK$46.30 | HK$39.44 -14.8% | 23.9% | HK$54.59 | HK$26.58 | HK$26.80 | 7 |
| Jun ’24 | HK$34.10 | HK$34.97 +2.6% | 17.1% | HK$46.20 | HK$27.01 | HK$28.50 | 6 |
| May ’24 | HK$34.70 | HK$35.81 +3.2% | 17.2% | HK$47.38 | HK$27.80 | HK$27.15 | 6 |
| Apr ’24 | HK$38.90 | HK$35.78 -8.0% | 17.3% | HK$47.40 | HK$27.81 | HK$26.25 | 6 |
| Mar ’24 | HK$29.55 | HK$37.78 +27.8% | 25.5% | HK$53.16 | HK$27.83 | HK$28.00 | 6 |
| Feb ’24 | HK$29.15 | HK$38.44 +31.9% | 27.9% | HK$53.68 | HK$28.10 | HK$21.55 | 5 |
| Jan ’24 | HK$30.20 | HK$37.93 +25.6% | 26.6% | HK$52.08 | HK$27.26 | HK$35.70 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | HK$40.58 0% | 24.3% | HK$53.06 | HK$28.50 | HK$40.20 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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