Guangzhou Automobile Group (SHSC:2238) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 2238, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

2238 (HK$3.18) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$1.99) gehandelt.

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2238, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2238 (HK$3.18) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$1.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2238 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2238 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2238 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 2238. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2238 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 2238's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.3x
Vertrieb	CN¥106.27b
Marktanteil	CN¥72.33b

2238's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.7x
Unternehmenswert/EBITDA	-10.7x
PEG-Verhältnis	25.5x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 2238 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 2238 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.8x
175 Geely Automobile Holdings	0.5x	13.5%	HK$129.3b
2333 Great Wall Motor	0.5x	11.5%	HK$201.9b
9863 Zhejiang Leapmotor Technology	1.8x	36.0%	HK$38.5b
489 Dongfeng Motor Group	0.3x	2.1%	HK$30.5b
2238 Guangzhou Automobile Group	0.3x	9.2%	HK$77.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2238 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2238 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Auto?

8 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

8 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 2238 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Auto (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2238 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2238 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.3x
Faires PS Verhältnis	0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2238 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2238 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$3.18	HK$3.15 -0.9%	60.3%	HK$9.78	HK$0.99	n/a	17
Nov ’25	HK$2.78	HK$3.52 +26.4%	64.7%	HK$9.93	HK$1.00	n/a	17
Oct ’25	HK$3.05	HK$3.63 +18.9%	60.2%	HK$9.97	HK$1.80	n/a	17
Sep ’25	HK$2.49	HK$4.23 +69.9%	49.1%	HK$10.00	HK$2.04	n/a	17
Aug ’25	HK$2.85	HK$4.56 +59.8%	43.0%	HK$9.84	HK$2.01	n/a	17
Jul ’25	HK$2.76	HK$4.59 +66.5%	39.2%	HK$9.78	HK$2.99	n/a	18
Jun ’25	HK$3.25	HK$4.69 +44.3%	39.0%	HK$9.81	HK$2.99	n/a	17
May ’25	HK$3.25	HK$4.74 +45.8%	38.1%	HK$9.82	HK$3.00	n/a	17
Apr ’25	HK$3.21	HK$5.25 +63.4%	34.7%	HK$9.84	HK$3.00	n/a	19
Mar ’25	HK$3.43	HK$5.44 +58.6%	32.7%	HK$9.88	HK$3.16	n/a	18
Feb ’25	HK$3.10	HK$5.26 +69.6%	28.3%	HK$9.21	HK$3.18	n/a	17
Jan ’25	HK$3.63	HK$5.49 +51.2%	25.0%	HK$9.18	HK$3.20	n/a	17
Dec ’24	HK$3.59	HK$5.49 +52.9%	24.9%	HK$9.17	HK$3.20	n/a	17
Nov ’24	HK$3.67	HK$5.61 +52.7%	26.5%	HK$9.00	HK$3.20	HK$2.78	17
Oct ’24	HK$3.87	HK$6.49 +67.8%	29.0%	HK$11.66	HK$3.18	HK$3.05	19
Sep ’24	HK$4.13	HK$6.63 +60.5%	25.8%	HK$11.39	HK$3.21	HK$2.49	20
Aug ’24	HK$4.78	HK$7.08 +48.1%	24.1%	HK$11.46	HK$3.83	HK$2.85	20
Jul ’24	HK$4.67	HK$7.39 +58.3%	23.1%	HK$11.60	HK$3.88	HK$2.76	20
Jun ’24	HK$4.54	HK$7.42 +63.4%	23.2%	HK$11.66	HK$3.90	HK$3.25	20
May ’24	HK$4.87	HK$7.72 +58.5%	25.3%	HK$12.79	HK$3.98	HK$3.25	19
Apr ’24	HK$4.95	HK$7.98 +61.1%	24.7%	HK$13.01	HK$4.00	HK$3.21	18
Mar ’24	HK$5.24	HK$8.71 +66.2%	25.0%	HK$12.84	HK$4.50	HK$3.43	18
Feb ’24	HK$5.95	HK$9.11 +53.1%	24.0%	HK$13.21	HK$5.11	HK$3.10	19
Jan ’24	HK$5.26	HK$9.01 +71.2%	22.7%	HK$12.88	HK$4.98	HK$3.63	19
Dec ’23	HK$5.63	HK$8.82 +56.7%	22.4%	HK$12.19	HK$4.80	HK$3.59	19
Nov ’23	HK$4.91	HK$8.80 +79.3%	21.3%	HK$12.06	HK$4.75	HK$3.67	20

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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