BYD Company Limited

SHSC:1211 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$824.8b

BYD Valuierung

Ist 1211 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1211, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1211 (HK$258.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$278.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1211 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1211 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1211 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1211. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1211 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1211's PE?
PE-Verhältnis20.6x
ErgebnisCN¥33.87b
MarktanteilCN¥767.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1211 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1211 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.6x
2333 Great Wall Motor
8x7.4%HK$201.9b
175 Geely Automobile Holdings
7.8x-5.0%HK$129.3b
1958 BAIC Motor
8.1x8.7%HK$18.4b
1114 Brilliance China Automotive Holdings
2.5x1.6%HK$14.6b
1211 BYD
20.6x17.6%HK$824.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1211 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1211 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Auto?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1211 20.6xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies9PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1211 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.6x) mit dem Hong Kong Auto Branchendurchschnitt (10.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1211 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1211 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.6x
Faires PE Verhältnis12.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1211 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1211 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$258.60
HK$341.85
+32.2%
16.5%HK$492.25HK$224.88n/a30
Nov ’25HK$277.60
HK$343.69
+23.8%
16.9%HK$500.41HK$228.61n/a29
Oct ’25HK$283.80
HK$314.25
+10.7%
19.0%HK$493.44HK$221.79n/a29
Sep ’25HK$241.20
HK$303.69
+25.9%
20.0%HK$484.69HK$210.87n/a31
Aug ’25HK$226.80
HK$298.52
+31.6%
21.8%HK$478.54HK$161.14n/a31
Jul ’25HK$232.00
HK$286.89
+23.7%
20.3%HK$473.69HK$159.49n/a30
Jun ’25HK$219.60
HK$286.23
+30.3%
19.8%HK$476.10HK$160.30n/a31
May ’25HK$215.60
HK$287.42
+33.3%
19.3%HK$457.01HK$159.97n/a29
Apr ’25HK$201.60
HK$293.80
+45.7%
19.2%HK$458.47HK$140.12n/a29
Mar ’25HK$194.70
HK$307.15
+57.8%
19.3%HK$460.78HK$139.53n/a28
Feb ’25HK$175.30
HK$313.01
+78.6%
19.5%HK$460.65HK$140.02n/a28
Jan ’25HK$214.40
HK$343.15
+60.0%
23.3%HK$617.16HK$141.10n/a27
Dec ’24HK$206.00
HK$340.33
+65.2%
24.5%HK$611.76HK$140.32n/a26
Nov ’24HK$233.20
HK$353.24
+51.5%
26.2%HK$629.68HK$189.83HK$277.6025
Oct ’24HK$242.00
HK$347.35
+43.5%
25.6%HK$598.17HK$238.15HK$283.8023
Sep ’24HK$245.80
HK$352.28
+43.3%
26.3%HK$604.69HK$238.54HK$241.2023
Aug ’24HK$274.80
HK$348.92
+27.0%
25.4%HK$585.44HK$240.08HK$226.8023
Jul ’24HK$250.00
HK$340.51
+36.2%
26.7%HK$573.91HK$203.52HK$232.0022
Jun ’24HK$234.40
HK$340.06
+45.1%
27.4%HK$585.80HK$207.73HK$219.6023
May ’24HK$236.00
HK$342.38
+45.1%
28.1%HK$602.93HK$213.81HK$215.6023
Apr ’24HK$229.80
HK$342.83
+49.2%
27.4%HK$592.75HK$215.23HK$201.6024
Mar ’24HK$224.40
HK$341.10
+52.0%
26.1%HK$585.82HK$223.87HK$194.7025
Feb ’24HK$260.00
HK$345.69
+33.0%
23.0%HK$602.99HK$230.43HK$175.3026
Jan ’24HK$192.60
HK$353.92
+83.8%
24.9%HK$646.31HK$227.16HK$214.4025
Dec ’23HK$193.50
HK$343.97
+77.8%
25.2%HK$614.66HK$218.97HK$206.0024
Nov ’23HK$183.60
HK$343.65
+87.2%
24.0%HK$608.07HK$216.62HK$233.2024

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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