Yadea Group Holdings Valuierung
Ist 1585 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1585, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1585 (HK$9.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$22.97) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1585 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1585 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist 1585's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | CN¥36.88b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
Unternehmenswert/EBITDA | 9.8x |
PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1585 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 9.7x | ||
2451 Luyuan Group Holding (Cayman) | 15.4x | n/a | HK$2.6b |
2238 Guangzhou Automobile Group | 9x | 8.2% | HK$76.1b |
1958 BAIC Motor | 7x | 8.6% | HK$16.8b |
175 Geely Automobile Holdings | 7.6x | -5.1% | HK$119.6b |
1585 Yadea Group Holdings | 14.8x | 17.1% | HK$40.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1585 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1585 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Auto?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1585 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Auto (17.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1585 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 14.8x |
Faires PE Verhältnis | 9.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1585 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | HK$13.44 | HK$14.07 +4.7% | 18.1% | HK$17.21 | HK$8.61 | n/a | 12 |
Sep ’25 | HK$11.00 | HK$14.27 +29.7% | 18.5% | HK$17.08 | HK$8.64 | n/a | 12 |
Aug ’25 | HK$10.70 | HK$17.14 +60.2% | 15.8% | HK$21.69 | HK$10.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | HK$9.87 | HK$17.33 +75.6% | 15.6% | HK$21.64 | HK$10.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | HK$12.48 | HK$18.45 +47.8% | 8.8% | HK$21.76 | HK$16.10 | n/a | 11 |
May ’25 | HK$15.10 | HK$18.40 +21.8% | 9.3% | HK$21.79 | HK$16.13 | n/a | 11 |
Apr ’25 | HK$12.68 | HK$18.32 +44.5% | 9.6% | HK$21.85 | HK$15.97 | n/a | 11 |
Mar ’25 | HK$12.66 | HK$19.12 +51.1% | 13.7% | HK$25.16 | HK$16.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | HK$11.04 | HK$19.65 +78.0% | 12.3% | HK$25.32 | HK$16.17 | n/a | 10 |
Jan ’25 | HK$13.72 | HK$21.32 +55.4% | 9.0% | HK$25.37 | HK$19.51 | n/a | 9 |
Dec ’24 | HK$14.54 | HK$21.43 +47.4% | 9.5% | HK$25.33 | HK$19.48 | n/a | 9 |
Nov ’24 | HK$13.92 | HK$21.32 +53.2% | 9.7% | HK$24.78 | HK$19.06 | n/a | 10 |
Oct ’24 | HK$14.54 | HK$21.35 +46.8% | 9.8% | HK$24.82 | HK$19.09 | n/a | 10 |
Sep ’24 | HK$15.08 | HK$21.73 +44.1% | 9.7% | HK$25.01 | HK$19.09 | HK$11.00 | 9 |
Aug ’24 | HK$17.22 | HK$23.76 +38.0% | 4.8% | HK$25.16 | HK$21.79 | HK$10.70 | 9 |
Jul ’24 | HK$17.82 | HK$23.37 +31.1% | 5.7% | HK$24.99 | HK$20.65 | HK$9.87 | 9 |
Jun ’24 | HK$15.42 | HK$24.14 +56.6% | 6.6% | HK$26.87 | HK$21.17 | HK$12.48 | 9 |
May ’24 | HK$18.32 | HK$24.75 +35.1% | 6.5% | HK$27.63 | HK$21.77 | HK$15.10 | 9 |
Apr ’24 | HK$20.25 | HK$23.82 +17.6% | 7.1% | HK$26.06 | HK$20.56 | HK$12.68 | 9 |
Mar ’24 | HK$17.70 | HK$22.42 +26.7% | 11.2% | HK$25.70 | HK$19.21 | HK$12.66 | 8 |
Feb ’24 | HK$18.40 | HK$21.69 +17.9% | 11.4% | HK$26.28 | HK$18.61 | HK$11.04 | 8 |
Jan ’24 | HK$13.06 | HK$20.71 +58.5% | 11.7% | HK$25.42 | HK$17.99 | HK$13.72 | 9 |
Dec ’23 | HK$14.40 | HK$20.27 +40.7% | 11.4% | HK$24.82 | HK$17.64 | HK$14.54 | 9 |
Nov ’23 | HK$12.12 | HK$20.44 +68.7% | 10.9% | HK$24.66 | HK$17.53 | HK$13.92 | 9 |
Oct ’23 | HK$12.60 | HK$20.94 +66.2% | 12.1% | HK$26.00 | HK$17.85 | HK$14.54 | 10 |
Sep ’23 | HK$14.42 | HK$21.50 +49.1% | 11.6% | HK$26.07 | HK$18.43 | HK$15.08 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.