Gek Terna Valuierung
Ist GEKTERNA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GEKTERNA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GEKTERNA (€17.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€3.1) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GEKTERNA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEKTERNA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GEKTERNA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GEKTERNA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.1x |
| Ergebnis | €134.90m |
| Marktanteil | €1.77b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GEKTERNA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16.8x | ||
ELLAKTOR Ellaktor | 6.6x | n/a | €568.1m |
AVAX Avax | 8x | n/a | €206.8m |
DOMIK Domiki Kritis | 49x | n/a | €42.9m |
EKTER Ekter | 3.6x | n/a | €32.5m |
GEKTERNA Gek Terna | 13.1x | n/a | €1.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEKTERNA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GEKTERNA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: GEKTERNA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.1x) mit dem Greek Construction Branchendurchschnitt (8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GEKTERNA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.1x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GEKTERNA für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €17.90 | €22.80 +27.4% | 14.4% | €27.40 | €18.20 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €17.16 | €22.60 +31.7% | 16.7% | €27.40 | €18.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €17.70 | €22.60 +27.7% | 16.7% | €27.40 | €18.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €17.52 | €22.60 +29.0% | 16.7% | €27.40 | €18.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €17.78 | €22.60 +27.1% | 16.7% | €27.40 | €18.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €16.50 | €21.73 +31.7% | 12.5% | €24.80 | €18.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €16.76 | €18.35 +9.5% | 21.0% | €22.20 | €14.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €14.04 | €17.85 +27.1% | 18.8% | €21.20 | €14.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €13.16 | €16.90 +28.4% | 18.0% | €21.20 | €14.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €13.26 | €16.90 +27.5% | 18.0% | €21.20 | €14.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €13.10 | €16.90 +29.0% | 18.0% | €21.20 | €14.50 | €17.16 | 3 |
| Oct ’24 | €13.16 | €17.23 +30.9% | 15.7% | €21.20 | €14.50 | €17.70 | 4 |
| Sep ’24 | €13.22 | €17.23 +30.3% | 15.7% | €21.20 | €14.50 | €17.52 | 4 |
| Aug ’24 | €14.28 | €17.23 +20.6% | 15.7% | €21.20 | €14.50 | €17.78 | 4 |
| Jul ’24 | €14.34 | €16.48 +14.9% | 10.5% | €18.20 | €14.50 | €16.50 | 4 |
| Jun ’24 | €13.44 | €16.97 +26.2% | 10.3% | €18.20 | €14.50 | €16.76 | 3 |
| May ’24 | €12.40 | €16.23 +30.8% | 12.2% | €18.20 | €14.00 | €16.78 | 4 |
| Apr ’24 | €10.98 | €14.88 +35.5% | 13.6% | €18.20 | €12.80 | €16.88 | 4 |
| Mar ’24 | €12.00 | €14.88 +24.0% | 13.6% | €18.20 | €12.80 | €14.34 | 4 |
| Feb ’24 | €12.36 | €13.77 +11.4% | 5.2% | €14.50 | €12.80 | €14.04 | 3 |
| Jan ’24 | €10.90 | €13.77 +26.3% | 5.2% | €14.50 | €12.80 | €13.16 | 3 |
| Dec ’23 | €9.58 | €13.77 +43.7% | 5.2% | €14.50 | €12.80 | €13.26 | 3 |
| Nov ’23 | €9.48 | €13.77 +45.2% | 5.2% | €14.50 | €12.80 | €13.10 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.