Himalaya Shipping Ltd.

BATS-CHIXE:HSHPO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 2.7b

Himalaya Shipping Valuierung

Ist HSHPO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HSHPO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 315.77
Fair Value
82.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HSHPO (NOK54.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK315.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HSHPO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HSHPO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HSHPO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HSHPO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HSHPO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HSHPO's PE?
PE-Verhältnis12.4x
ErgebnisUS$21.04m
MarktanteilUS$260.89m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HSHPO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HSHPO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.3x
TMI Taylor Maritime
3.2xn/aUS$255.9m
ICGC Irish Continental Group
14.3xn/aUK£720.5m
CKN Clarkson
12.3x-2.02%UK£1.0b
FSJ James Fisher and Sons
3.4x-45.85%UK£158.1m
HSHPO Himalaya Shipping
12.4x38.16%NOK 2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HSHPO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HSHPO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies13PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HSHPO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.4x) mit dem European Shipping Branchendurchschnitt (6.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HSHPO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HSHPO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HSHPO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HSHPO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
NOK 80.15
0%
14.64%NOK 91.49NOK 63.01n/a4
May ’26NOK 54.50
NOK 80.15
+47.07%
14.64%NOK 91.49NOK 63.01n/a4
Apr ’26n/a
NOK 80.79
0%
15.04%NOK 92.45NOK 62.87n/a4
Mar ’26n/a
NOK 86.30
0%
28.18%NOK 115.73NOK 51.10n/a4
Feb ’26n/a
NOK 100.10
0%
31.78%NOK 120.12NOK 45.04n/a4
Jan ’26n/a
NOK 104.41
0%
22.48%NOK 119.87NOK 63.93n/a4
Dec ’25n/a
NOK 104.41
0%
22.48%NOK 119.87NOK 63.93n/a4
Nov ’25n/a
NOK 103.89
0%
22.18%NOK 121.06NOK 64.97n/a4
Oct ’25n/a
NOK 103.76
0%
20.89%NOK 120.10NOK 67.26n/a4
Sep ’25NOK 79.30
NOK 102.22
+28.90%
19.77%NOK 119.88NOK 66.29n/a6
Aug ’25NOK 85.90
NOK 110.70
+28.87%
14.63%NOK 130.24NOK 85.72n/a6
Jul ’25n/a
NOK 110.15
0%
14.11%NOK 129.71NOK 83.93n/a6
Jun ’25n/a
NOK 101.41
0%
18.33%NOK 130.28NOK 79.68n/a5
May ’25n/a
NOK 97.36
0%
10.97%NOK 116.15NOK 84.28NOK 54.505
Apr ’25NOK 81.60
NOK 83.64
+2.50%
17.18%NOK 99.86NOK 60.44n/a4
Mar ’25n/a
NOK 84.32
0%
16.92%NOK 100.02NOK 61.09n/a4
Feb ’25n/a
NOK 80.45
0%
14.49%NOK 90.68NOK 60.86n/a4
Jan ’25n/a
NOK 71.99
0%
12.36%NOK 83.46NOK 58.80n/a4
Dec ’24n/a
NOK 64.34
0%
24.06%NOK 77.68NOK 38.04n/a4
Nov ’24n/a
NOK 75.41
0%
7.46%NOK 83.14NOK 69.90n/a3
Oct ’24n/a
NOK 73.82
0%
6.15%NOK 80.24NOK 70.56n/a3
Sep ’24n/a
NOK 76.02
0%
10.04%NOK 83.66NOK 68.39NOK 79.302
Aug ’24n/a
NOK 76.66
0%
7.81%NOK 82.65NOK 70.68NOK 85.902
Jul ’24n/a
NOK 76.66
0%
7.81%NOK 82.65NOK 70.68n/a2
Jun ’24n/a
NOK 76.05
0%
8.17%NOK 82.26NOK 69.84n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 75.32
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/14 09:03
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/30 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Himalaya Shipping Ltd. wird von 6 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Fredrik DybwadFearnley Securities