T-Mobile US, Inc.

LSE:0R2L Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$256.1b

T-Mobile US Valuierung

Ist 0R2L im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R2L, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0R2L ($220.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($527.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R2L wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R2L zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R2L profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R2L. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R2L durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R2L's PE?
PE-Verhältnis24.7x
ErgebnisUS$10.37b
MarktanteilUS$256.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R2L im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R2L im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.6x
VOD Vodafone Group
8.9x3.7%UK£17.4b
941 China Mobile
11.1x2.8%HK$1.7t
BT.A BT Group
18.9x14.1%UK£14.4b
532454 Bharti Airtel
79.4x37.4%₹9.7t
0R2L T-Mobile US
24.7x11.1%US$256.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R2L ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R2L zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Wireless Telecom?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0R2L 24.7xBranchendurchschnittswert 16.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R2L ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.7x) mit dem European Wireless Telecom Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R2L zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R2L PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.7x
Faires PE Verhältnis21.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R2L ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R2L und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$220.95
US$245.26
+11.0%
9.6%US$280.00US$184.95n/a26
Dec ’25US$246.94
US$239.84
-2.9%
8.3%US$265.00US$184.95n/a27
Nov ’25US$223.27
US$238.11
+6.6%
10.7%US$265.00US$143.48n/a27
Oct ’25US$204.21
US$215.83
+5.7%
10.4%US$260.00US$143.48n/a28
Sep ’25US$197.81
US$204.81
+3.5%
9.0%US$250.00US$143.48n/a28
Aug ’25US$185.35
US$202.30
+9.1%
9.1%US$250.00US$138.00n/a27
Jul ’25US$177.95
US$191.08
+7.4%
8.4%US$240.00US$138.00n/a28
Jun ’25US$172.11
US$189.27
+10.0%
8.8%US$240.00US$138.00n/a27
May ’25US$165.72
US$188.85
+14.0%
8.8%US$240.00US$137.31n/a28
Apr ’25US$163.39
US$188.06
+15.1%
9.1%US$240.00US$137.31n/a27
Mar ’25US$163.53
US$186.69
+14.2%
9.8%US$240.00US$129.91n/a28
Feb ’25US$162.54
US$185.73
+14.3%
10.0%US$240.00US$129.91n/a28
Jan ’25US$160.62
US$178.90
+11.4%
11.0%US$235.00US$129.91n/a28
Dec ’24US$152.72
US$177.51
+16.2%
11.4%US$235.00US$118.49US$246.9429
Nov ’24US$145.03
US$177.34
+22.3%
11.5%US$235.00US$118.49US$223.2729
Oct ’24US$139.99
US$176.65
+26.2%
11.2%US$225.00US$118.49US$204.2129
Sep ’24US$137.13
US$177.34
+29.3%
11.2%US$225.00US$115.75US$197.8130
Aug ’24US$137.24
US$177.28
+29.2%
11.2%US$225.00US$115.75US$185.3530
Jul ’24US$138.85
US$176.11
+26.8%
10.9%US$225.00US$115.75US$177.9531
Jun ’24US$138.56
US$177.28
+27.9%
10.9%US$225.00US$115.75US$172.1130
May ’24US$144.57
US$179.10
+23.9%
8.9%US$225.00US$148.00US$165.7228
Apr ’24US$144.81
US$179.85
+24.2%
9.9%US$225.00US$148.00US$163.3929
Mar ’24US$141.36
US$179.61
+27.1%
9.6%US$222.00US$148.00US$163.5329
Feb ’24US$149.85
US$179.03
+19.5%
9.6%US$222.00US$148.00US$162.5429
Jan ’24US$138.86
US$177.87
+28.1%
9.8%US$222.00US$148.00US$160.6230
Dec ’23US$151.67
US$178.00
+17.4%
9.8%US$222.00US$148.00US$152.7230

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 09:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

T-Mobile US, Inc. wird von 63 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird