T-Mobile US, Inc.

LSE:0R2L Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$207.7b

T-Mobile US Valuierung

Ist 0R2L im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R2L, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0R2L ($177.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($531.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R2L wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R2L zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0R2L's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4x
Unternehmenswert/EBITDA10.8x
PEG-Verhältnis1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R2L im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R2L im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.4x
VOD Vodafone Group
18.8x16.4%UK£19.2b
941 China Mobile
11.1x5.1%HK$1.6t
BT.A BT Group
16.2x12.6%UK£13.9b
532454 Bharti Airtel
115.6x35.5%₹8.4t
0R2L T-Mobile US
23.7x12.6%US$207.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R2L ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R2L zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Wireless Telecom?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R2L ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.9x) mit dem Global Wireless Telecom Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R2L zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R2L PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.7x
Faires PE Verhältnis21.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R2L ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R2L und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$176.42
US$190.56
+8.0%
8.6%US$240.00US$138.00n/a27
Jun ’25US$172.11
US$189.27
+10.0%
8.8%US$240.00US$138.00n/a27
May ’25US$165.72
US$188.85
+14.0%
8.8%US$240.00US$137.31n/a28
Apr ’25US$163.39
US$188.06
+15.1%
9.1%US$240.00US$137.31n/a27
Mar ’25US$163.53
US$186.69
+14.2%
9.8%US$240.00US$129.91n/a28
Feb ’25US$162.54
US$185.73
+14.3%
10.0%US$240.00US$129.91n/a28
Jan ’25US$160.62
US$178.90
+11.4%
11.0%US$235.00US$129.91n/a28
Dec ’24US$152.72
US$177.51
+16.2%
11.4%US$235.00US$118.49n/a29
Nov ’24US$145.03
US$177.34
+22.3%
11.5%US$235.00US$118.49n/a29
Oct ’24US$139.99
US$176.65
+26.2%
11.2%US$225.00US$118.49n/a29
Sep ’24US$137.13
US$177.34
+29.3%
11.2%US$225.00US$115.75n/a30
Aug ’24US$137.24
US$177.28
+29.2%
11.2%US$225.00US$115.75n/a30
Jul ’24US$138.85
US$176.11
+26.8%
10.9%US$225.00US$115.75n/a31
Jun ’24US$138.56
US$177.28
+27.9%
10.9%US$225.00US$115.75US$172.1130
May ’24US$144.57
US$179.10
+23.9%
8.9%US$225.00US$148.00US$165.7228
Apr ’24US$144.81
US$179.85
+24.2%
9.9%US$225.00US$148.00US$163.3929
Mar ’24US$141.36
US$179.61
+27.1%
9.6%US$222.00US$148.00US$163.5329
Feb ’24US$149.85
US$179.03
+19.5%
9.6%US$222.00US$148.00US$162.5429
Jan ’24US$138.86
US$177.87
+28.1%
9.8%US$222.00US$148.00US$160.6230
Dec ’23US$151.67
US$178.00
+17.4%
9.8%US$222.00US$148.00US$152.7230
Nov ’23US$151.68
US$177.20
+16.8%
9.8%US$222.00US$148.00US$145.0330
Oct ’23US$134.97
US$175.63
+30.1%
11.6%US$230.00US$128.00US$139.9930
Sep ’23US$142.50
US$174.24
+22.3%
12.1%US$230.00US$128.00US$137.1329
Aug ’23US$143.30
US$174.51
+21.8%
11.7%US$230.00US$128.00US$137.2429
Jul ’23US$135.26
US$168.06
+24.3%
15.1%US$230.00US$88.00US$138.8530
Jun ’23US$133.61
US$167.26
+25.2%
15.2%US$230.00US$88.00US$138.5630

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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