OTAQ Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
OTAQ hat ein Gesamteigenkapital von £4.4M und eine Gesamtverschuldung von £917.0K, was einen Verschuldungsgrad von 20.8% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £6.5M bzw. £2.1M.
Wichtige Informationen
20.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
UK£917.00k
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | UK£180.00k |
| Eigenkapital | UK£4.40m |
| Gesamtverbindlichkeiten | UK£2.13m |
| Gesamtvermögen | UK£6.53m |
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: OTAQDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£1.6M) decken seine kurzfristigen Passiva (£1.8M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: OTAQDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£1.6M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (£364.0K).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: OTAQDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (16.8%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: OTAQDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 13.9% auf 20.8% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl OTAQ unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: OTAQ ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 6.5% pro Jahr schrumpft.