Turtle Beach Corporation

LSE:0ZNF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$303.6m

Turtle Beach Valuierung

Ist 0ZNF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0ZNF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0ZNF ($15.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($156.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0ZNF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0ZNF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0ZNF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0ZNF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0ZNF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0ZNF's PE?
PE-Verhältnis66.1x
ErgebnisUS$4.60m
MarktanteilUS$303.60m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0ZNF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0ZNF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.1x
RPI Raspberry Pi Holdings
26.2x-2.0%UK£644.1m
CNC Concurrent Technologies
25.2x13.5%UK£122.7m
MIDW Midwich Group
12.7x-5.6%UK£284.4m
FTC Filtronic
52.3xn/aUK£164.2m
0ZNF Turtle Beach
66.1x65.2%US$303.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0ZNF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (66.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0ZNF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0ZNF 66.1xBranchendurchschnittswert 21.8xNo. of Companies4PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0ZNF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (66.1x) mit dem European Tech Branchendurchschnitt (16.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0ZNF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0ZNF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis66.1x
Faires PE Verhältnis71.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0ZNF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (66.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (71.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0ZNF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$15.36
US$22.83
+48.7%
11.4%US$26.00US$20.00n/a6
Nov ’25US$15.26
US$22.00
+44.2%
16.0%US$26.00US$17.00n/a6
Oct ’25US$14.64
US$21.50
+46.9%
18.4%US$26.00US$17.00n/a6
Sep ’25US$15.53
US$21.50
+38.4%
18.4%US$26.00US$17.00n/a6
Aug ’25US$13.79
US$22.20
+61.0%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$14.20
US$22.20
+56.3%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Jun ’25US$16.56
US$22.20
+34.1%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
May ’25US$14.48
US$22.20
+53.3%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Apr ’25US$17.23
US$22.20
+28.8%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Mar ’25US$11.03
US$15.40
+39.6%
11.3%US$18.00US$14.00n/a5
Feb ’25US$11.32
US$15.40
+36.0%
11.3%US$18.00US$14.00n/a5
Jan ’25US$10.89
US$15.40
+41.4%
11.3%US$18.00US$14.00n/a5
Dec ’24US$11.64
US$15.40
+32.3%
11.3%US$18.00US$14.00n/a5
Nov ’24US$8.10
US$15.00
+85.2%
8.4%US$17.00US$14.00US$15.265
Oct ’24US$9.11
US$15.00
+64.6%
8.4%US$17.00US$14.00US$14.645
Sep ’24US$10.51
US$15.00
+42.7%
8.4%US$17.00US$14.00US$15.535
Aug ’24US$10.58
US$14.80
+39.9%
6.6%US$16.00US$14.00US$13.795
Jul ’24US$11.58
US$14.80
+27.9%
6.6%US$16.00US$14.00US$14.205
Jun ’24US$11.23
US$14.80
+31.8%
6.6%US$16.00US$14.00US$16.565
May ’24US$10.42
US$11.80
+13.2%
23.0%US$16.00US$9.00US$14.485
Apr ’24US$9.69
US$11.00
+13.6%
23.0%US$16.00US$9.00US$17.235
Mar ’24US$7.79
US$13.80
+77.2%
25.3%US$18.00US$10.00US$11.035
Feb ’24US$9.13
US$13.80
+51.1%
25.3%US$18.00US$10.00US$11.325
Jan ’24US$6.46
US$12.42
+92.2%
32.9%US$18.00US$7.50US$10.896
Dec ’23US$9.14
US$12.42
+35.8%
32.9%US$18.00US$7.50US$11.646
Nov ’23US$7.69
US$14.40
+87.4%
18.9%US$18.00US$11.00US$8.105

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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