LPKF Laser & Electronics Valuierung
Ist 0ND2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0ND2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0ND2 (€8.68) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€6.48) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0ND2 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0ND2 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0ND2 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0ND2's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.6x |
| Vertrieb | €132.96m |
| Marktanteil | €212.21m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 35x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 0ND2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.3x | ||
SEE Seeing Machines | 2.5x | 21.4% | UK£134.5m |
SPSY Spectra Systems | 4.9x | 12.2% | UK£121.5m |
0W1I Vectron Systems | 2.8x | 12.8% | €108.9m |
BIG Big Technologies | 7.1x | 0.5% | UK£388.6m |
0ND2 LPKF Laser & Electronics | 1.6x | 11.6% | €212.2m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0ND2 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0ND2 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Electronic?
Price-To-Sales gegen Industrie: 0ND2 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.6x) mit dem UK Electronic Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0ND2 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.6x |
| Faires PS Verhältnis | 4.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0ND2 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €8.68 | €11.38 +31.0% | 10.5% | €13.00 | €10.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.68 | €11.38 +31.0% | 10.5% | €13.00 | €10.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €8.60 | €11.75 +36.6% | 11.1% | €13.00 | €10.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €8.34 | €11.75 +40.9% | 11.1% | €13.00 | €10.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €8.52 | €12.05 +41.5% | 13.7% | €14.20 | €10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.13 | €12.05 +48.2% | 13.7% | €14.20 | €10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €8.07 | €12.68 +57.1% | 17.8% | €15.50 | €10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €7.80 | €12.68 +62.5% | 17.8% | €15.50 | €10.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €8.02 | €13.00 +62.1% | 19.4% | €15.50 | €10.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €8.62 | €14.25 +65.3% | 13.2% | €15.50 | €11.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €9.03 | €13.48 +49.3% | 17.0% | €15.50 | €10.40 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €9.95 | €14.10 +41.8% | 15.2% | €15.50 | €10.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €9.88 | €14.10 +42.7% | 15.2% | €15.50 | €10.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €6.99 | €14.10 +101.6% | 15.2% | €15.50 | €10.40 | €8.68 | 4 |
| Oct ’24 | €7.14 | €15.35 +115.0% | 23.3% | €20.50 | €10.40 | €8.60 | 4 |
| Sep ’24 | €7.45 | €15.35 +106.0% | 23.3% | €20.50 | €10.40 | €8.34 | 4 |
| Aug ’24 | €8.05 | €15.35 +90.7% | 23.3% | €20.50 | €10.40 | €8.52 | 4 |
| Jul ’24 | €8.38 | €15.73 +87.7% | 25.1% | €21.50 | €10.40 | €8.13 | 4 |
| Jun ’24 | €9.02 | €15.73 +74.3% | 25.1% | €21.50 | €10.40 | €8.07 | 4 |
| May ’24 | €9.83 | €15.73 +60.1% | 25.1% | €21.50 | €10.40 | €7.80 | 4 |
| Apr ’24 | €9.25 | €15.73 +70.1% | 25.1% | €21.50 | €10.40 | €8.02 | 4 |
| Mar ’24 | €11.90 | €17.73 +49.0% | 26.7% | €23.00 | €10.40 | €8.62 | 4 |
| Feb ’24 | €11.90 | €17.73 +48.9% | 26.7% | €23.00 | €10.40 | €9.03 | 4 |
| Jan ’24 | €9.71 | €17.73 +82.6% | 26.7% | €23.00 | €10.40 | €9.95 | 4 |
| Dec ’23 | €10.42 | €17.58 +68.7% | 24.2% | €23.00 | €10.40 | €9.88 | 5 |
| Nov ’23 | €10.01 | €17.58 +75.6% | 24.2% | €23.00 | €10.40 | €6.99 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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