Vuzix Valuierung

Ist 0LRL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LRL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0LRL für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0LRL für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LRL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0LRL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0LRL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0LRL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0LRL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis22.7x
VertriebUS$5.55m
MarktanteilUS$125.88m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0LRL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0LRL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.8x
0W1I Vectron Systems
2.7x12.8%€104.1m
SPSY Spectra Systems
4.9x12.2%UK£122.0m
SNX Synectics
1x7.9%UK£52.9m
SEE Seeing Machines
2.6x21.4%UK£142.9m
0LRL Vuzix
22.7x31.5%US$125.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0LRL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (22.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.8x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0LRL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Electronic?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MIDW Midwich Group
0.2x3.2%US$357.68m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.79m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
TWD Trackwise Designs
0.1xn/aUS$1.14m
0LRL 22.7xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies7PS012345+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0LRL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (22.7x) mit dem UK Electronic Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0LRL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0LRL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis22.7x
Faires PS Verhältnis0.06x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0LRL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (22.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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