Xaar plc

BATS-CHIXE:XARL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£59.4m

Xaar Valuierung

Ist XARL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XARL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: XARL (£0.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XARL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XARL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XARL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für XARL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XARL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist XARL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
VertriebUK£64.74m
MarktanteilUK£59.37m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von XARL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für XARL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.4x
CNC Concurrent Technologies
3.1x12.1%UK£113.5m
RPI Raspberry Pi Holdings
4.5x9.6%UK£1.2b
SNX Synectics
1.1x8.8%UK£58.3m
SDI SDI Group
0.9x7.9%UK£60.6m
XARL Xaar
0.9x11.0%UK£59.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: XARL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XARL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies7PS00.61.21.82.43+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: XARL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.9x) mit dem European Tech Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XARL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XARL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von XARL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XARL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.75
UK£1.90
+154.0%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
Dec ’25UK£0.70
UK£1.90
+171.4%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
Nov ’25UK£0.87
UK£1.90
+118.4%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
Oct ’25UK£1.07
UK£1.90
+78.4%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
Sep ’25UK£1.08
UK£1.90
+75.9%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
Aug ’25UK£1.27
UK£1.90
+49.6%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
Jul ’25UK£1.50
UK£1.90
+26.7%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
Jun ’25UK£1.50
UK£1.90
+26.7%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
May ’25UK£1.18
UK£1.90
+61.0%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
Apr ’25UK£1.02
UK£1.90
+87.2%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
Mar ’25UK£1.07
UK£1.90
+78.0%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
Feb ’25UK£0.92
UK£1.90
+105.6%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
Jan ’25UK£1.14
UK£2.02
+77.7%
5.1%UK£2.15UK£1.90n/a3
Dec ’24UK£1.28
UK£2.22
+73.4%
9.6%UK£2.51UK£2.00UK£0.703
Nov ’24UK£1.75
UK£2.45
+40.6%
14.2%UK£2.85UK£2.00UK£0.873
Oct ’24UK£1.72
UK£2.68
+55.8%
6.3%UK£2.85UK£2.51UK£1.072
Sep ’24UK£1.81
UK£2.68
+48.5%
6.3%UK£2.85UK£2.51UK£1.082
Aug ’24UK£1.86
UK£2.68
+44.1%
6.3%UK£2.85UK£2.51UK£1.272
Jul ’24UK£1.74
UK£2.68
+54.0%
6.3%UK£2.85UK£2.51UK£1.502
Jun ’24UK£1.74
UK£2.68
+54.0%
6.3%UK£2.85UK£2.51UK£1.502
May ’24UK£1.74
UK£2.68
+54.0%
6.3%UK£2.85UK£2.51UK£1.182
Apr ’24UK£2.06
UK£2.68
+30.1%
6.3%UK£2.85UK£2.51UK£1.022
Mar ’24UK£1.68
UK£2.68
+59.1%
6.3%UK£2.85UK£2.51UK£1.072
Feb ’24UK£1.74
UK£2.68
+54.2%
6.3%UK£2.85UK£2.51UK£0.922
Jan ’24UK£1.91
UK£2.78
+45.1%
2.7%UK£2.85UK£2.70UK£1.142
Dec ’23UK£2.14
UK£2.78
+29.7%
2.7%UK£2.85UK£2.70UK£1.282

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 08:33
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Xaar plc wird von 15 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Caspar Nathaniel Richard TrenchardCanaccord Genuity
Mark PaddonCavendish
Andrew SmithCGS International