Kudelski SA

BATS-CHIXE:KUDZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 72.3m

Kudelski Valuierung

Ist KUDZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KUDZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.56
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: KUDZ (CHF1.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF1.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KUDZ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KUDZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KUDZ unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KUDZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KUDZ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KUDZ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebUS$751.53m
MarktanteilUS$79.07m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KUDZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KUDZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
SNX Synectics
1.1x8.8%UK£56.2m
0W1I Vectron Systems
2.9x11.5%€109.9m
SDI SDI Group
0.9x7.9%UK£55.4m
VNET Vianet Group
2.1x9.9%UK£32.5m
KUDZ Kudelski
0.1x15.8%CHF 72.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KUDZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KUDZ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Electronic?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.7%
KUDZ Kudelski
 0.1x15.8%US$79.07m
MIDW Midwich Group
0.2x2.9%US$357.37m
TTG TT Electronics
0.3x0.4%US$190.03m
No. of Companies7PS01.22.43.64.86+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.1%
KUDZ Kudelski
 0.1x104.5%US$79.07m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KUDZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Electronic (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KUDZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KUDZ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis4.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KUDZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KUDZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 1.29
CHF 1.51
+17.1%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Jan ’26CHF 1.33
CHF 1.51
+14.0%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Dec ’25CHF 1.27
CHF 1.51
+19.4%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Nov ’25CHF 1.41
CHF 1.51
+7.1%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Oct ’25CHF 1.40
CHF 1.51
+8.2%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Sep ’25CHF 1.43
CHF 1.51
+5.6%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Aug ’25CHF 1.68
CHF 1.26
-25.0%
3.2%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
Jul ’25CHF 1.41
CHF 1.26
-10.3%
3.2%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
Jun ’25CHF 1.38
CHF 1.26
-8.7%
3.2%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
May ’25CHF 1.44
CHF 1.36
-5.6%
10.7%CHF 1.56CHF 1.22n/a3
Apr ’25CHF 1.55
CHF 1.36
-12.3%
10.7%CHF 1.56CHF 1.22n/a3
Mar ’25CHF 1.45
CHF 1.58
+8.7%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22n/a3
Feb ’25CHF 1.19
CHF 1.58
+33.1%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22n/a3
Jan ’25CHF 1.20
CHF 1.58
+31.4%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22CHF 1.333
Dec ’24CHF 1.28
CHF 1.58
+23.7%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22CHF 1.273
Nov ’24CHF 1.35
CHF 1.77
+31.8%
9.1%CHF 1.95CHF 1.56CHF 1.413
Oct ’24CHF 1.70
CHF 1.77
+4.6%
9.1%CHF 1.95CHF 1.56CHF 1.403
Sep ’24CHF 1.59
CHF 2.07
+30.0%
13.1%CHF 2.44CHF 1.81CHF 1.433
Aug ’24CHF 1.73
CHF 2.27
+31.2%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.683
Jul ’24CHF 1.69
CHF 2.27
+34.7%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.413
Jun ’24CHF 1.86
CHF 2.27
+22.0%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.383
May ’24CHF 1.76
CHF 2.27
+29.3%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.443
Apr ’24CHF 2.00
CHF 2.27
+13.5%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.553
Mar ’24CHF 2.28
CHF 2.27
-0.2%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.453
Feb ’24CHF 2.43
CHF 2.51
+3.3%
19.8%CHF 3.00CHF 2.01CHF 1.192
Jan ’24CHF 2.39
CHF 2.54
+6.3%
18.1%CHF 3.00CHF 2.08CHF 1.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 1.51
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/19 16:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/15 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kudelski SA wird von 14 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Michael StuderBank am Bellevue
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG