Hanza AB (publ)

BATS-CHIXE:HANZAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 3.4b

Hanza Valuierung

Ist HANZAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HANZAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HANZAS (SEK76.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK144.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HANZAS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HANZAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HANZAS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HANZAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HANZAS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HANZAS's PE?
PE-Verhältnis27x
ErgebnisSEK 127.00m
MarktanteilSEK 3.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HANZAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HANZAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.3x
GHH Gooch & Housego
39.3x33.5%UK£128.9m
MIDW Midwich Group
13x-5.6%UK£291.6m
BIG Big Technologies
31.7x26.9%UK£397.3m
SPSY Spectra Systems
21.2x8.1%UK£112.4m
HANZAS Hanza
27x34.5%SEK 3.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HANZAS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HANZAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies13PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HANZAS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27x) mit dem UK Electronic Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HANZAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HANZAS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HANZAS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HANZAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
SEK 81.88
0%
10.0%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Dec ’25n/a
SEK 80.13
0%
10.8%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Nov ’25n/a
SEK 80.13
0%
10.8%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Oct ’25n/a
SEK 79.13
0%
11.9%SEK 95.00SEK 71.50n/a4
Sep ’25n/a
SEK 82.25
0%
12.7%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Aug ’25n/a
SEK 82.25
0%
12.7%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Jul ’25n/a
SEK 86.25
0%
11.8%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Jun ’25n/a
SEK 80.00
0%
21.2%SEK 100.00SEK 56.00n/a4
May ’25n/a
SEK 87.75
0%
16.4%SEK 105.00SEK 65.00n/a4
Apr ’25n/a
SEK 100.00
0%
8.2%SEK 110.00SEK 90.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 100.00
0%
8.2%SEK 110.00SEK 90.00n/a3
Feb ’25n/a
SEK 102.33
0%
9.3%SEK 115.00SEK 92.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 102.33
0%
9.3%SEK 115.00SEK 92.00SEK 76.683
Dec ’24n/a
SEK 91.67
0%
10.6%SEK 105.00SEK 82.00n/a3
Nov ’24n/a
SEK 100.00
0%
7.5%SEK 110.00SEK 92.00n/a3
Oct ’24n/a
SEK 100.00
0%
7.5%SEK 110.00SEK 92.00n/a3
Sep ’24n/a
SEK 100.00
0%
7.5%SEK 110.00SEK 92.00n/a3
Aug ’24n/a
SEK 100.00
0%
7.5%SEK 110.00SEK 92.00n/a3
Jul ’24n/a
SEK 87.33
0%
17.4%SEK 100.00SEK 66.00n/a3
Jun ’24n/a
SEK 87.33
0%
17.4%SEK 100.00SEK 66.00n/a3
May ’24n/a
SEK 72.47
0%
12.2%SEK 85.00SEK 66.00n/a3
Apr ’24n/a
SEK 72.47
0%
12.2%SEK 85.00SEK 66.00n/a3
Mar ’24n/a
SEK 66.20
0%
0.3%SEK 66.40SEK 66.00n/a2
Feb ’24n/a
SEK 56.00
0%
1.8%SEK 57.00SEK 55.00n/a2
Jan ’24n/a
SEK 56.00
0%
1.8%SEK 57.00SEK 55.00n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/04 13:06
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hanza AB (publ) wird von 5 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adrian Gilani GöranssonABG Sundal Collier Sponsored
Niklas ElmhammerCarlsquare AB
Johan WettergrenCarnegie Commissioned Research