Hanza AB (publ)

BATS-CHIXE:HANZAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 8.9b

Hanza Valuierung

Ist HANZAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HANZAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: HANZAS (SEK146) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK306.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HANZAS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HANZAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HANZAS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HANZAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HANZAS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HANZAS's PE?
PE-Verhältnis26.7x
ErgebnisSEK 334.00m
MarktanteilSEK 8.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HANZAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HANZAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt65.9x
GHH Gooch & Housego
61.3x39.57%UK£241.4m
OXIG Oxford Instruments
37.4x15.61%UK£1.7b
FTC Filtronic
59.2x8.94%UK£589.4m
RPI Raspberry Pi Holdings
105.9x8.80%UK£1.7b
HANZAS Hanza
26.7x25.40%SEK 8.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HANZAS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (62.9x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HANZAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies17PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HANZAS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.7x) mit dem UK Electronic Branchendurchschnitt (20.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HANZAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HANZAS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HANZAS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HANZAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
SEK 176.75
0%
4.10%SEK 184.00SEK 169.50n/a2
Jun ’27n/a
SEK 175.25
0%
7.85%SEK 189.00SEK 161.50n/a2
May ’27n/a
SEK 160.50
0%
7.17%SEK 172.00SEK 149.00n/a2
Apr ’27SEK 143.90
SEK 160.33
+11.42%
5.86%SEK 172.00SEK 149.00n/a3
Mar ’27n/a
SEK 149.00
0%
5.56%SEK 160.00SEK 140.00n/a3
Feb ’27n/a
SEK 121.88
0%
21.82%SEK 149.00SEK 80.00n/a4
Jan ’27n/a
SEK 120.25
0%
22.41%SEK 149.00SEK 80.00n/a4
Dec ’26n/a
SEK 120.25
0%
22.41%SEK 149.00SEK 80.00n/a4
Nov ’26n/a
SEK 120.25
0%
22.41%SEK 149.00SEK 80.00n/a4
Oct ’26SEK 108.00
SEK 107.33
-0.62%
19.26%SEK 130.00SEK 80.00n/a3
Sep ’26n/a
SEK 104.88
0%
16.43%SEK 125.00SEK 80.00n/a4
Aug ’26n/a
SEK 104.88
0%
16.43%SEK 125.00SEK 80.00n/a4
Jul ’26n/a
SEK 88.50
0%
9.74%SEK 99.00SEK 80.00n/a4
Jun ’26n/a
SEK 85.00
0%
8.32%SEK 95.00SEK 80.00n/a3
May ’26n/a
SEK 85.67
0%
7.76%SEK 95.00SEK 80.00n/a3
Apr ’26n/a
SEK 85.67
0%
7.76%SEK 95.00SEK 80.00SEK 143.903
Mar ’26n/a
SEK 87.33
0%
10.30%SEK 100.00SEK 80.00n/a3
Feb ’26n/a
SEK 85.00
0%
10.42%SEK 100.00SEK 77.00n/a4
Jan ’26SEK 76.68
SEK 81.88
+6.78%
9.96%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Dec ’25n/a
SEK 80.13
0%
10.83%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Nov ’25n/a
SEK 80.13
0%
10.83%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Oct ’25n/a
SEK 79.13
0%
11.86%SEK 95.00SEK 71.50SEK 108.004
Sep ’25n/a
SEK 82.25
0%
12.73%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Aug ’25n/a
SEK 82.25
0%
12.73%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Jul ’25n/a
SEK 86.25
0%
11.81%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
SEK 181.47
Fair Value
19.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/06 10:48
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/18 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hanza AB (publ) wird von 8 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adrian Gilani GöranssonABG Sundal Collier Sponsored
Johan WettergrenDNB Carnegie Commissioned Research
Anders AkerblomNordea Markets