Reply Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6

Reply hat ein Gesamteigenkapital von €1.2B und eine Gesamtverschuldung von €70.6M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 5.9% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €2.3B bzw. €1.1B. Reply Das EBIT des Unternehmens beträgt €305.3M, so dass der Zinsdeckungsgrad -347.4 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von €432.2M.

Wichtige Informationen

5.9%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

€70.57m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad-347.4x
Bargeld€432.24m
Eigenkapital€1.19b
Gesamtverbindlichkeiten€1.15b
Gesamtvermögen€2.33b

Jüngste Berichte zur Finanzlage

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: 0RV0Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€1.3B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€837.8M).

Langfristige Verbindlichkeiten: 0RV0Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€1.3B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€308.4M).


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: 0RV0 über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.

Schulden abbauen: 0RV0 Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 9.6% auf 5.9% zurückgegangen.

Schuldendeckung: 0RV0Die Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (368.2%).

Zinsdeckung: 0RV0 mehr Zinsen einnimmt als er zahlt, so dass die Deckung der Zinszahlungen kein Problem darstellt.


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