Netgem SA

LSE:0N9W Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €36.8m

Netgem Valuierung

Ist 0N9W im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0N9W, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0N9W (€1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€4.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0N9W wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0N9W zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0N9W profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0N9W. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0N9W durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0N9W's PE?
PE-Verhältnis24.1x
Ergebnis€1.53m
Marktanteil€36.84m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0N9W im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0N9W im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.7x
ARC Arcontech Group
15.3x-15.1%UK£16.4m
PEB Pebble Beach Systems Group
8.3x20.9%UK£13.1m
AOM ActiveOps
61.2x-19.8%UK£80.3m
ALT Altitude Group
30.2x27.6%UK£21.0m
0N9W Netgem
24.1x47.3%€36.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0N9W ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0N9W zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SORT Sorted Group Holdings
3.1xn/aUS$5.54m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0N9W 24.1xBranchendurchschnittswert 35.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0N9W ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Software (35.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0N9W zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0N9W PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.1x
Faires PE Verhältnis31.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0N9W ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0N9W und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€1.60
0%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Nov ’25€1.00
€1.60
+60.0%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Oct ’25€0.93
€1.60
+72.4%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Sep ’25€0.79
€1.60
+103.6%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Aug ’25€0.77
€1.60
+106.7%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Jul ’25n/a
€1.70
0%
5.9%€1.80€1.60n/a2
May ’25€0.95
€1.85
+94.3%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Apr ’25€1.02
€1.85
+82.3%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Mar ’25€0.95
€1.85
+95.6%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Feb ’25€1.06
€1.85
+74.5%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Jan ’25€1.00
€1.85
+85.4%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Dec ’24€0.99
€1.85
+86.9%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Nov ’24n/a
€1.85
0%
2.7%€1.90€1.80€1.002
Oct ’24n/a
€1.85
0%
2.7%€1.90€1.80€0.932
Sep ’24n/a
€1.85
0%
2.7%€1.90€1.80€0.792
Aug ’24€1.11
€1.75
+57.6%
2.9%€1.80€1.70€0.772
Mar ’24n/a
€1.60
0%
6.3%€1.70€1.50€0.952
Feb ’24n/a
€1.60
0%
6.3%€1.70€1.50€1.062
Jan ’24n/a
€1.60
0%
6.3%€1.70€1.50€1.002
Dec ’23n/a
€1.60
0%
6.3%€1.70€1.50€0.992
Nov ’23n/a
€1.60
0%
6.3%€1.70€1.50n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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