SUSE S.A.

LSE:0AAM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.9b

SUSE Valuierung

Ist 0AAM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0AAM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0AAM (€10.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€12.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0AAM unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0AAM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0AAM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0AAM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0AAM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0AAM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3x
VertriebUS$672.92m
MarktanteilUS$2.02b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0AAM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0AAM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.1x
BLTG Blancco Technology Group
3.9x9.7%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
5.6x12.4%UK£106.5m
GETB GetBusy
1.4x7.4%UK£30.2m
BYIT Bytes Technology Group
5.4x11.0%UK£1.1b
0AAM SUSE
3x7.4%€1.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0AAM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0AAM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RM. RM
0.4xn/aUS$83.60m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.92m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0AAM 3.0xBranchendurchschnittswert 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0AAM ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0AAM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0AAM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3x
Faires PS Verhältnis6.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0AAM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0AAM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Nov ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Oct ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Sep ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Aug ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Jul ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Jun ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
May ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Apr ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Mar ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Feb ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Jan ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Dec ’24n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Nov ’24€10.05
€14.86
+47.9%
7.6%€16.43€13.79n/a3
Oct ’24€12.37
€14.41
+16.5%
12.3%€16.88€11.94n/a5
Sep ’24€15.57
€14.41
-7.4%
12.3%€16.88€11.94n/a5
Aug ’24€10.62
€14.20
+33.7%
12.2%€16.51€11.64n/a7
Jul ’24€12.82
€18.75
+46.3%
11.8%€21.40€15.01n/a6
Jun ’24€14.18
€18.96
+33.7%
11.8%€21.69€15.14n/a6
May ’24€16.95
€23.00
+35.7%
9.7%€26.00€19.43n/a7
Apr ’24€16.70
€23.36
+39.9%
9.4%€26.48€19.79n/a7
Mar ’24€18.56
€23.50
+26.6%
10.5%€26.52€19.19n/a7
Feb ’24€17.91
€22.81
+27.4%
9.9%€25.84€18.74n/a7
Jan ’24€16.97
€21.99
+29.6%
11.1%€25.43€17.67n/a7
Dec ’23€19.91
€21.99
+10.5%
11.1%€25.43€17.67n/a7
Nov ’23€18.11
€21.39
+18.1%
11.4%€25.26€17.58€10.057

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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