Windward Ltd.

AIM:WNWD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£109.0m

Windward Valuierung

Ist WNWD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WNWD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WNWD (£1.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£2.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WNWD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WNWD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WNWD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WNWD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WNWD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WNWD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.2x
VertriebUS$33.09m
MarktanteilUS$138.22m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WNWD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WNWD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
IGP Intercede Group
5.3x-6.3%UK£105.6m
OMG Oxford Metrics
1.8x1.7%UK£84.1m
PULS Pulsar Group
1.2x6.1%UK£76.6m
SPE Sopheon
3.5x7.7%UK£106.6m
WNWD Windward
4.2x17.1%UK£109.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WNWD ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WNWD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RM. RM
0.3xn/aUS$77.58m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.42m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.03m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
WNWD 4.2xBranchendurchschnittswert 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WNWD ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.2x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (2.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WNWD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WNWD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.2x
Faires PS Verhältnis3.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WNWD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WNWD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.23
UK£1.72
+40.1%
13.6%UK£2.00UK£1.43n/a3
Nov ’25UK£1.40
UK£1.72
+22.6%
13.6%UK£2.00UK£1.43n/a3
Oct ’25UK£1.30
UK£1.72
+32.1%
13.6%UK£2.00UK£1.43n/a3
Sep ’25UK£1.38
UK£1.72
+24.8%
13.6%UK£2.00UK£1.43n/a3
Aug ’25UK£1.03
UK£1.51
+47.0%
10.1%UK£1.72UK£1.37n/a3
Jul ’25UK£0.97
UK£1.43
+48.0%
3.4%UK£1.49UK£1.37n/a3
Jun ’25UK£0.99
UK£1.43
+44.4%
3.4%UK£1.49UK£1.37n/a3
May ’25UK£1.01
UK£1.42
+41.6%
2.9%UK£1.47UK£1.37n/a3
Apr ’25UK£1.10
UK£1.42
+29.4%
2.9%UK£1.47UK£1.37n/a3
Mar ’25UK£1.12
UK£1.36
+21.1%
4.2%UK£1.43UK£1.29n/a3
Feb ’25UK£1.10
UK£1.36
+23.3%
4.2%UK£1.43UK£1.29n/a3
Jan ’25UK£0.83
UK£1.19
+42.5%
3.4%UK£1.23UK£1.15n/a2
Oct ’24UK£0.61
UK£1.07
+74.6%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£1.302
Sep ’24UK£0.47
UK£1.07
+124.2%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£1.382
Aug ’24UK£0.53
UK£1.07
+102.9%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£1.032
Jul ’24UK£0.53
UK£1.07
+102.9%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.972
Jun ’24UK£0.40
UK£1.07
+166.2%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.992
May ’24UK£0.46
UK£1.07
+131.5%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£1.012
Apr ’24UK£0.40
UK£1.07
+166.2%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£1.102
Jan ’24UK£0.65
UK£1.99
+205.4%
25.9%UK£2.50UK£1.47UK£0.832
Dec ’23UK£0.65
UK£1.99
+205.4%
25.9%UK£2.50UK£1.47UK£0.782
Nov ’23UK£0.60
UK£1.99
+230.8%
25.9%UK£2.50UK£1.47UK£0.662

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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