Ambarella, Inc.

LSE:0YU1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.6b

Ambarella Valuierung

Ist 0YU1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0YU1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0YU1 ($63.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($97.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0YU1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0YU1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0YU1 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0YU1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0YU1 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0YU1's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis11.9x
VertriebUS$220.41m
MarktanteilUS$2.63b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0YU1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0YU1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.7x
AWE Alphawave IP Group
5.7x33.8%UK£1.0b
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£38.6m
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£42.0m
KMK Kromek Group
1.9xn/aUK£36.9m
0YU1 Ambarella
11.9x21.4%US$2.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0YU1 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (11.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0YU1 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
0YU1 11.9xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies8PS012345+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0YU1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.9x) mit dem UK Semiconductor Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0YU1 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0YU1 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis11.9x
Faires PS Verhältnis6.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0YU1 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0YU1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$63.23
US$74.55
+17.9%
13.7%US$90.00US$57.00n/a11
Nov ’25US$57.78
US$74.55
+29.0%
13.7%US$90.00US$57.00n/a11
Oct ’25US$54.01
US$76.25
+41.2%
13.3%US$90.00US$57.00n/a12
Sep ’25US$59.79
US$76.15
+27.4%
12.8%US$90.00US$57.00n/a13
Aug ’25US$48.47
US$73.62
+51.9%
15.0%US$90.00US$50.00n/a13
Jul ’25US$53.53
US$72.29
+35.0%
16.2%US$90.00US$50.00n/a14
Jun ’25US$57.22
US$72.29
+26.3%
16.2%US$90.00US$50.00n/a14
May ’25US$45.30
US$72.61
+60.3%
15.0%US$90.00US$50.00n/a15
Apr ’25US$51.13
US$74.47
+45.7%
11.4%US$90.00US$62.00n/a15
Mar ’25US$58.01
US$74.47
+28.4%
11.4%US$90.00US$62.00n/a15
Feb ’25US$52.39
US$72.32
+38.0%
13.3%US$90.00US$58.00n/a16
Jan ’25US$61.69
US$73.63
+19.3%
13.4%US$90.00US$58.00n/a16
Dec ’24US$59.10
US$75.18
+27.2%
16.5%US$105.00US$58.00n/a17
Nov ’24US$44.02
US$75.06
+70.5%
17.1%US$105.00US$58.00US$57.7817
Oct ’24US$52.93
US$78.71
+48.7%
15.5%US$105.00US$58.00US$54.0117
Sep ’24US$63.08
US$79.25
+25.6%
15.6%US$105.00US$58.00US$59.7916
Aug ’24US$83.30
US$92.18
+10.7%
12.3%US$120.00US$70.00US$48.4717
Jul ’24US$83.72
US$91.18
+8.9%
13.1%US$120.00US$70.00US$53.5317
Jun ’24US$74.77
US$91.69
+22.6%
14.0%US$120.00US$70.00US$57.2217
May ’24US$58.64
US$96.29
+64.2%
12.0%US$120.00US$75.00US$45.3017
Apr ’24US$75.37
US$98.50
+30.7%
11.6%US$120.00US$75.00US$51.1318
Mar ’24US$84.00
US$97.82
+16.5%
11.7%US$120.00US$75.00US$58.0117
Feb ’24US$88.07
US$97.59
+10.8%
16.1%US$150.00US$75.00US$52.3918
Jan ’24US$76.26
US$97.09
+27.3%
16.8%US$150.00US$65.00US$61.6919
Dec ’23US$73.78
US$102.77
+39.3%
21.0%US$150.00US$62.00US$59.1018
Nov ’23US$55.75
US$103.43
+85.5%
20.6%US$150.00US$62.00US$44.0218

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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