Soitec Valuierung
Ist 0RMT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RMT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0RMT (€110.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€125.54) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0RMT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RMT zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 0RMT's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €3.79b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0RMT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 27.5x | ||
CAMT Camtek | 60.7x | 24.3% | US$5.4b |
5483 Sino-American Silicon Products | 13x | 14.6% | NT$120.5b |
6323 Rorze | 26.8x | 13.9% | JP¥559.8b |
968 Xinyi Solar Holdings | 9.4x | 17.0% | HK$39.6b |
0RMT Soitec | 21.3x | 19.5% | €3.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RMT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0RMT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RMT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (15.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0RMT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0RMT für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €107.63 | €143.28 +33.1% | 16.4% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €110.25 | €142.17 +28.9% | 15.9% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €92.60 | €141.00 +52.3% | 18.9% | €194.00 | €95.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €97.12 | €162.82 +67.7% | 15.3% | €200.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €137.06 | €185.78 +35.5% | 19.2% | €270.00 | €109.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €139.14 | €193.41 +39.0% | 16.6% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €162.15 | €194.59 +20.0% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €161.65 | €194.59 +20.4% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €141.10 | €200.19 +41.9% | 18.9% | €285.00 | €102.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €158.98 | €198.59 +24.9% | 18.8% | €285.00 | €102.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €170.62 | €196.82 +15.4% | 19.2% | €285.00 | €102.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | €179.82 | €192.88 +7.3% | 20.7% | €285.00 | €102.00 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | €154.87 | €186.82 +20.6% | 19.8% | €285.00 | €102.00 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | €130.80 | €189.73 +45.1% | 20.6% | €285.00 | €100.00 | €110.25 | 15 |
| May ’24 | €133.74 | €191.21 +43.0% | 10.0% | €245.00 | €170.00 | €92.60 | 14 |
| Apr ’24 | €147.36 | €190.36 +29.2% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | €97.12 | 14 |
| Mar ’24 | €146.04 | €191.54 +31.2% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | €137.06 | 13 |
| Feb ’24 | €139.40 | €205.38 +47.3% | 11.5% | €272.00 | €175.00 | €139.14 | 13 |
| Jan ’24 | €154.75 | €220.33 +42.4% | 13.7% | €275.00 | €190.00 | €162.15 | 12 |
| Dec ’23 | €160.55 | €221.73 +38.1% | 14.0% | €275.00 | €190.00 | €161.65 | 11 |
| Nov ’23 | €131.02 | €212.45 +62.1% | 16.3% | €275.00 | €175.00 | €141.10 | 11 |
| Oct ’23 | €117.04 | €218.45 +86.6% | 15.2% | €275.00 | €175.00 | €158.98 | 11 |
| Sep ’23 | €137.55 | €222.09 +61.5% | 14.4% | €275.00 | €175.00 | €170.62 | 11 |
| Aug ’23 | €157.58 | €222.09 +40.9% | 14.4% | €275.00 | €175.00 | €179.82 | 11 |
| Jul ’23 | €132.81 | €235.60 +77.4% | 12.4% | €285.00 | €195.00 | €154.87 | 10 |
| Jun ’23 | €170.60 | €240.90 +41.2% | 11.3% | €285.00 | €206.00 | €130.80 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.