ams-OSRAM AG

LSE:0QWC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 587.0m

ams-OSRAM Valuierung

Ist 0QWC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QWC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QWC (CHF5.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF43.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QWC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QWC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QWC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0QWC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QWC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0QWC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
Vertrieb€3.46b
Marktanteil€629.97m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0QWC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0QWC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
AWE Alphawave IP Group
3.8x33.8%UK£678.5m
CML CML Microsystems
1.7xn/aUK£41.8m
ENSI EnSilica
1.6x15.0%UK£41.1m
KMK Kromek Group
1.7xn/aUK£32.7m
0QWC ams-OSRAM
0.2x5.0%CHF 587.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0QWC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QWC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.7x12.2%
0QWC ams-OSRAM
 0.2x5.0%US$657.31m
0QWC 0.2xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.7x18.7%
0QWC ams-OSRAM
 0.2x104.1%US$657.31m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0QWC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Semiconductor (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QWC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QWC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0QWC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QWC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 5.94
CHF 9.96
+67.5%
30.0%CHF 15.90CHF 6.41n/a9
Dec ’25CHF 5.59
CHF 9.96
+78.1%
30.0%CHF 15.90CHF 6.41n/a9
Nov ’25CHF 8.54
CHF 16.11
+88.7%
24.0%CHF 24.91CHF 11.51n/a9
Oct ’25CHF 11.44
CHF 16.45
+43.9%
27.1%CHF 25.08CHF 11.33n/a9
Sep ’25CHF 10.49
CHF 16.43
+56.7%
29.1%CHF 25.34CHF 11.45n/a9
Aug ’25CHF 11.80
CHF 17.37
+47.3%
30.0%CHF 25.70CHF 11.61n/a10
Jul ’25CHF 12.77
CHF 17.52
+37.2%
29.3%CHF 25.69CHF 10.55n/a10
Jun ’25CHF 14.15
CHF 17.99
+27.1%
29.3%CHF 26.28CHF 10.79n/a10
May ’25CHF 11.11
CHF 32.91
+196.3%
141.9%CHF 179.80CHF 10.81n/a11
Apr ’25CHF 10.54
CHF 35.76
+239.5%
127.7%CHF 179.16CHF 14.31n/a11
Mar ’25CHF 13.22
CHF 33.93
+156.7%
126.4%CHF 175.12CHF 13.98n/a12
Feb ’25CHF 20.30
CHF 48.41
+138.5%
97.0%CHF 170.57CHF 17.32n/a10
Jan ’25CHF 21.66
CHF 55.66
+157.0%
88.6%CHF 174.30CHF 17.08n/a9
Dec ’24CHF 16.16
CHF 61.73
+282.1%
73.4%CHF 172.98CHF 16.95CHF 5.599
Nov ’24CHF 32.23
CHF 75.23
+133.4%
59.1%CHF 175.52CHF 32.40CHF 8.5410
Oct ’24CHF 43.05
CHF 76.86
+78.5%
49.8%CHF 164.92CHF 39.98CHF 11.4411
Sep ’24CHF 62.68
CHF 82.69
+31.9%
38.4%CHF 165.20CHF 48.31CHF 10.4913
Aug ’24CHF 79.00
CHF 83.50
+5.7%
39.7%CHF 165.70CHF 48.74CHF 11.8012
Jul ’24CHF 64.42
CHF 77.67
+20.6%
44.1%CHF 166.93CHF 49.81CHF 12.7713
Jun ’24CHF 67.54
CHF 77.45
+14.7%
44.0%CHF 166.44CHF 49.66CHF 14.1513
May ’24CHF 61.66
CHF 86.94
+41.0%
40.6%CHF 169.43CHF 55.75CHF 11.1113
Apr ’24CHF 70.83
CHF 87.46
+23.5%
40.8%CHF 170.64CHF 56.14CHF 10.5413
Mar ’24CHF 73.04
CHF 87.91
+20.4%
38.3%CHF 165.48CHF 55.80CHF 13.2213
Feb ’24CHF 91.22
CHF 90.95
-0.3%
41.8%CHF 179.88CHF 59.96CHF 20.3013
Jan ’24CHF 67.70
CHF 92.37
+36.4%
41.9%CHF 179.48CHF 59.83CHF 21.6612
Dec ’23CHF 79.75
CHF 90.81
+13.9%
43.8%CHF 179.26CHF 52.84CHF 16.1612

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 13:30
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ams-OSRAM AG wird von 36 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Charles BordesAlphaValue
James FontanelliArete Research Services LLP
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research