ON Semiconductor Corporation

LSE:0KC4 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$20.5b

ON Semiconductor Valuierung

Ist 0KC4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0KC4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$60.15
Fair Value
17.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
30
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0KC4 ($49.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($60.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0KC4 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0KC4 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0KC4 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0KC4. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0KC4 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0KC4's PE?
PE-Verhältnis44x
ErgebnisUS$465.80m
MarktanteilUS$20.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0KC4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0KC4 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.2x
2303 United Microelectronics
14.9x11.09%NT$597.7b
STMPA STMicroelectronics
40.8x37.75%€19.0b
603986 GigaDevice Semiconductor
113.4x32.44%CN¥153.5b
KMK Kromek Group
11.8x-67.65%UK£44.2m
0KC4 ON Semiconductor
44x39.63%US$20.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0KC4 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0KC4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0KC4 44.0xBranchendurchschnittswert 36.3xNo. of Companies4PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0KC4 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (36.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0KC4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0KC4 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis44x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0KC4 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0KC4 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$49.49
US$57.77
+16.73%
12.34%US$70.00US$40.00n/a30
Oct ’26US$48.81
US$57.53
+17.87%
13.07%US$70.00US$40.00n/a30
Sep ’26US$49.60
US$57.67
+16.27%
12.93%US$70.00US$40.00n/a30
Aug ’26US$56.95
US$57.53
+1.03%
19.24%US$75.00US$33.00n/a30
Jul ’26US$54.26
US$52.34
-3.55%
21.37%US$72.11US$33.00n/a30
Jun ’26US$42.00
US$48.56
+15.61%
19.26%US$72.11US$33.00n/a29
May ’26US$40.11
US$54.19
+35.10%
21.82%US$85.00US$38.00n/a27
Apr ’26US$39.60
US$60.37
+52.46%
17.04%US$85.00US$43.00n/a27
Mar ’26US$46.09
US$61.04
+32.43%
17.51%US$85.00US$43.00n/a28
Feb ’26US$52.41
US$79.28
+51.28%
16.19%US$107.00US$55.00n/a29
Jan ’26US$62.90
US$85.87
+36.52%
12.72%US$107.00US$55.00n/a29
Dec ’25US$71.12
US$86.01
+20.93%
12.71%US$107.00US$55.00n/a29
Nov ’25US$71.34
US$85.64
+20.04%
13.08%US$107.00US$55.00US$51.2527
Oct ’25US$71.28
US$86.53
+21.39%
13.28%US$106.00US$60.00US$48.8127
Sep ’25US$76.81
US$86.53
+12.65%
13.28%US$106.00US$60.00US$49.6027
Aug ’25US$71.94
US$86.64
+20.43%
13.25%US$106.00US$60.00US$56.9527
Jul ’25US$68.55
US$83.79
+22.24%
13.47%US$104.00US$55.00US$54.2628
Jun ’25US$71.44
US$83.79
+17.29%
13.47%US$104.00US$55.00US$42.0028
May ’25US$69.36
US$83.58
+20.49%
13.15%US$104.00US$55.00US$40.1128
Apr ’25US$73.50
US$88.86
+20.90%
11.45%US$115.00US$60.00US$39.6028
Mar ’25US$82.08
US$88.86
+8.26%
11.45%US$115.00US$60.00US$46.0928
Feb ’25US$70.26
US$88.08
+25.35%
12.33%US$110.00US$60.00US$52.4128
Jan ’25US$83.96
US$86.79
+3.37%
14.08%US$110.00US$60.00US$62.9028
Dec ’24US$74.07
US$86.63
+16.96%
14.51%US$110.00US$60.00US$71.1227
Nov ’24US$64.17
US$88.15
+37.37%
15.95%US$119.80US$60.00US$71.3426
US$57.38
Fair Value
13.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
30
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/03 04:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/03 00:00
Gewinne2025/07/04
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ON Semiconductor Corporation wird von 49 Analysten beobachtet. 34 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tristan GerraBaird
Romit ShahBarclays
David WilliamsBenchmark Company