Kopin Valuierung
Ist 0JRR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0JRR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0JRR für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0JRR für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0JRR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0JRR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0JRR's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 4.1x |
| Vertrieb | US$44.27m |
| Marktanteil | US$180.88m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -6.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 0JRR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.8x | ||
CML CML Microsystems | 1.6x | n/a | UK£38.6m |
ENSI EnSilica | 1.7x | 15.0% | UK£43.5m |
KMK Kromek Group | 1.9x | n/a | UK£35.9m |
CYAN CyanConnode Holdings | 1.9x | 47.0% | UK£35.3m |
0JRR Kopin | 4.1x | 16.7% | US$180.9m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0JRR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0JRR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?
| 9 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 9 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 0JRR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.1x) mit dem UK Semiconductor Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0JRR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 4.1x |
| Faires PS Verhältnis | 0.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0JRR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$1.19 | US$2.50 +111.0% | 14.1% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$0.77 | US$2.63 +240.9% | 8.2% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$0.70 | US$2.63 +275.6% | 8.2% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.01 | US$2.63 +161.2% | 8.2% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$0.97 | US$2.75 +183.5% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$0.80 | US$2.75 +245.0% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$0.80 | US$2.83 +253.5% | 8.3% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | US$1.17 | US$4.75 +306.0% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$2.62 | 2 |
| Feb ’24 | US$1.19 | US$4.75 +299.8% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$1.82 | 2 |
| Jan ’24 | US$1.20 | US$4.75 +296.5% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$2.00 | 2 |
| Dec ’23 | US$1.67 | US$4.75 +184.4% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$1.58 | 2 |
| Nov ’23 | US$1.09 | US$5.00 +359.6% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | US$1.19 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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