MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

LSE:0A8Z Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.6b

MACOM Technology Solutions Holdings Valuierung

Ist 0A8Z im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A8Z, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A8Z ($103.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($74.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A8Z über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A8Z zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0A8Z's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag11.9x
Unternehmenswert/EBITDA58.8x
PEG-Verhältnis2.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0A8Z im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0A8Z im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.9x
ENSI EnSilica
22.1xn/aUK£43.9m
CML CML Microsystems
13xn/aUK£57.2m
600584 JCET Group
34.7x29.5%CN¥52.0b
688396 China Resources Microelectronics
45.7x22.5%CN¥51.7b
0A8Z MACOM Technology Solutions Holdings
117.8x45.3%US$7.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0A8Z ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (117.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A8Z zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a86.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a86.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0A8Z ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (117.8x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (15.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A8Z zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A8Z PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis117.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0A8Z für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A8Z und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$103.35
US$111.92
+8.3%
10.6%US$135.00US$85.00n/a13
Jun ’25US$98.72
US$111.92
+13.4%
10.6%US$135.00US$85.00n/a13
May ’25US$99.98
US$98.39
-1.6%
13.8%US$120.00US$75.00n/a13
Apr ’25US$94.24
US$94.55
+0.3%
9.4%US$105.00US$75.00n/a13
Mar ’25US$92.34
US$94.55
+2.4%
9.4%US$105.00US$75.00n/a13
Feb ’25US$81.73
US$91.93
+12.5%
11.5%US$105.00US$70.00n/a13
Jan ’25US$93.38
US$87.00
-6.8%
10.8%US$105.00US$70.00n/a13
Dec ’24US$85.36
US$85.85
+0.6%
9.2%US$100.00US$70.00n/a13
Nov ’24US$70.47
US$86.08
+22.1%
11.9%US$110.00US$65.00n/a13
Oct ’24US$81.85
US$84.92
+3.8%
12.3%US$110.00US$65.00n/a13
Sep ’24US$85.05
US$83.00
-2.4%
9.0%US$95.00US$65.00n/a13
Aug ’24US$68.02
US$65.42
-3.8%
11.0%US$75.00US$50.00n/a12
Jul ’24US$62.10
US$64.75
+4.3%
10.6%US$75.00US$50.00n/a12
Jun ’24n/a
US$64.75
0%
10.6%US$75.00US$50.00US$98.7212
May ’24US$59.95
US$74.17
+23.7%
7.0%US$82.00US$65.00US$99.9812
Apr ’24US$70.28
US$74.17
+5.5%
7.0%US$82.00US$65.00US$94.2412
Mar ’24US$69.49
US$73.17
+5.3%
7.1%US$80.00US$65.00US$92.3412
Feb ’24US$67.64
US$72.00
+6.5%
6.7%US$82.00US$65.00US$81.7311
Jan ’24US$62.04
US$71.50
+15.2%
6.5%US$82.00US$65.00US$93.3812
Dec ’23US$68.02
US$70.08
+3.0%
4.5%US$75.00US$65.00US$85.3612
Nov ’23n/a
US$66.00
0%
6.1%US$75.00US$59.00US$70.4712
Oct ’23n/a
US$67.08
0%
5.3%US$75.00US$62.00US$81.8512
Sep ’23US$55.32
US$67.08
+21.3%
5.3%US$75.00US$62.00US$85.0512
Aug ’23US$58.29
US$66.25
+13.7%
4.0%US$70.00US$62.00US$68.0212
Jul ’23n/a
US$69.69
0%
8.8%US$85.00US$64.00US$62.1013
Jun ’23n/a
US$71.23
0%
10.1%US$85.00US$64.00n/a13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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