Alphawave IP Group plc

BATS-CHIXE:AWEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£998.8m

Alphawave IP Group Valuierung

Ist AWEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AWEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AWEL (£1.32) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AWEL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AWEL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AWEL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AWEL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AWEL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AWEL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.6x
VertriebUS$225.52m
MarktanteilUS$1.27b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AWEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AWEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£42.0m
CYAN CyanConnode Holdings
1.9x47.0%UK£35.3m
KMK Kromek Group
1.9xn/aUK£35.9m
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£39.0m
AWEL Alphawave IP Group
5.6x33.8%UK£998.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AWEL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AWEL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies7PS012345+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AWEL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.6x) mit dem UK Semiconductor Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AWEL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AWEL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.6x
Faires PS Verhältnis7.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AWEL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AWEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.32
UK£1.58
+19.7%
22.5%UK£1.93UK£1.08n/a4
Nov ’25UK£1.08
UK£1.58
+46.2%
22.5%UK£1.93UK£1.08n/a4
Oct ’25UK£1.07
UK£1.67
+56.2%
15.5%UK£1.89UK£1.25n/a4
Sep ’25UK£1.45
UK£1.80
+24.3%
8.8%UK£1.97UK£1.57n/a4
Aug ’25UK£1.45
UK£1.79
+23.5%
8.8%UK£1.96UK£1.56n/a4
Jul ’25UK£1.43
UK£1.69
+18.7%
10.7%UK£1.90UK£1.48n/a4
Jun ’25UK£1.35
UK£1.72
+27.4%
12.1%UK£1.98UK£1.48n/a4
May ’25UK£1.16
UK£2.03
+75.6%
20.9%UK£2.69UK£1.52n/a4
Apr ’25UK£1.75
UK£2.08
+18.8%
18.2%UK£2.72UK£1.79n/a4
Mar ’25UK£1.80
UK£2.09
+15.6%
18.3%UK£2.73UK£1.80n/a4
Feb ’25UK£1.24
UK£1.98
+60.1%
22.3%UK£2.69UK£1.49n/a4
Jan ’25UK£1.28
UK£1.97
+53.4%
20.9%UK£2.61UK£1.51n/a4
Dec ’24UK£1.15
UK£1.96
+71.2%
20.9%UK£2.60UK£1.50n/a4
Nov ’24UK£0.99
UK£2.18
+119.8%
17.5%UK£2.70UK£1.81UK£1.083
Oct ’24UK£1.15
UK£2.18
+89.3%
17.5%UK£2.70UK£1.81UK£1.073
Sep ’24UK£1.43
UK£2.20
+54.1%
17.3%UK£2.73UK£1.85UK£1.453
Aug ’24UK£1.59
UK£2.07
+30.2%
23.3%UK£2.70UK£1.52UK£1.453
Jul ’24UK£1.43
UK£2.06
+43.4%
22.3%UK£2.66UK£1.55UK£1.433
Jun ’24UK£1.22
UK£2.01
+65.0%
28.7%UK£2.72UK£1.31UK£1.353
May ’24UK£1.00
UK£2.13
+112.9%
27.6%UK£2.72UK£1.54UK£1.162
Apr ’24UK£1.18
UK£2.29
+93.8%
19.4%UK£2.78UK£1.60UK£1.754
Mar ’24UK£0.91
UK£2.29
+150.5%
19.4%UK£2.78UK£1.60UK£1.804
Feb ’24UK£0.96
UK£2.59
+170.0%
3.5%UK£2.70UK£2.48UK£1.243
Jan ’24UK£1.01
UK£2.49
+146.3%
2.6%UK£2.56UK£2.40UK£1.283
Dec ’23UK£1.08
UK£2.49
+129.9%
2.6%UK£2.56UK£2.40UK£1.153
Nov ’23UK£1.11
UK£2.56
+131.6%
4.3%UK£2.71UK£2.44UK£0.993

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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