Headlam Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von HEAD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HEAD (£1.46) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (£6.86) gehandelt.

Ist HEAD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HEAD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HEAD (£1.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£6.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HEAD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HEAD zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für HEAD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HEAD durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist HEAD's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	UK£117.08m

HEAD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.3x
Unternehmenswert/EBITDA	8x
PEG-Verhältnis	0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HEAD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HEAD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	16.7x
ULTP Ultimate Products	9.5x	5.7%	UK£117.9m
SNWS Smiths News	5.9x	1.5%	UK£137.0m
SUP Supreme	9.2x	4.0%	UK£164.4m
LIKE Likewise Group	42.1x	40.1%	UK£35.6m
HEAD Headlam Group	15.2x	33.8%	UK£117.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HEAD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HEAD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Retail Distributors?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HEAD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.2x) mit dem European Retail Distributors Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HEAD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HEAD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	15.2x
Faires PE Verhältnis	19.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HEAD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HEAD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	UK£1.46	UK£3.40 +132.9%	55.9%	UK£5.30	UK£1.50	n/a	2
Jun ’25	UK£1.57	UK£3.40 +116.6%	55.9%	UK£5.30	UK£1.50	n/a	2
May ’25	UK£1.80	UK£3.78 +110.3%	40.4%	UK£5.30	UK£2.25	n/a	2
Apr ’25	UK£1.76	UK£3.78 +114.5%	40.4%	UK£5.30	UK£2.25	n/a	2
Mar ’25	UK£2.01	UK£3.90 +94.0%	35.9%	UK£5.30	UK£2.50	n/a	2
Feb ’25	UK£2.06	UK£3.90 +89.3%	35.9%	UK£5.30	UK£2.50	n/a	2
Jan ’25	UK£2.16	UK£3.90 +80.6%	35.9%	UK£5.30	UK£2.50	n/a	2
Dec ’24	UK£1.93	UK£3.90 +102.6%	35.9%	UK£5.30	UK£2.50	n/a	2
Nov ’24	UK£1.76	UK£3.90 +121.6%	35.9%	UK£5.30	UK£2.50	n/a	2
Oct ’24	UK£2.25	UK£3.90 +73.3%	35.9%	UK£5.30	UK£2.50	n/a	2
Sep ’24	UK£2.17	UK£3.90 +79.7%	35.9%	UK£5.30	UK£2.50	n/a	2
Aug ’24	UK£2.23	UK£3.90 +74.9%	35.9%	UK£5.30	UK£2.50	n/a	2
Jul ’24	UK£2.49	UK£4.40 +76.7%	20.5%	UK£5.30	UK£3.50	n/a	2
Jun ’24	UK£2.48	UK£4.40 +77.4%	20.5%	UK£5.30	UK£3.50	UK£1.57	2
May ’24	UK£2.92	UK£4.65 +59.2%	14.0%	UK£5.30	UK£4.00	UK£1.80	2
Apr ’24	UK£3.04	UK£4.65 +53.0%	14.0%	UK£5.30	UK£4.00	UK£1.76	2
Mar ’24	UK£3.30	UK£4.65 +40.9%	14.0%	UK£5.30	UK£4.00	UK£2.01	2
Feb ’24	UK£3.37	UK£4.65 +38.0%	14.0%	UK£5.30	UK£4.00	UK£2.06	2
Jan ’24	UK£3.02	UK£4.65 +54.0%	14.0%	UK£5.30	UK£4.00	UK£2.16	2
Dec ’23	UK£3.09	UK£4.65 +50.5%	14.0%	UK£5.30	UK£4.00	UK£1.93	2
Nov ’23	UK£2.50	UK£5.03 +101.0%	5.5%	UK£5.30	UK£4.75	UK£1.76	2
Oct ’23	UK£2.31	UK£5.03 +117.5%	5.5%	UK£5.30	UK£4.75	UK£2.25	2
Sep ’23	UK£2.60	UK£5.15 +98.1%	2.9%	UK£5.30	UK£5.00	UK£2.17	2
Aug ’23	UK£3.06	UK£5.15 +68.3%	2.9%	UK£5.30	UK£5.00	UK£2.23	2
Jul ’23	UK£2.96	UK£6.25 +111.1%	7.2%	UK£6.70	UK£5.80	UK£2.49	2
Jun ’23	UK£3.29	UK£6.23 +89.5%	5.9%	UK£6.70	UK£5.80	UK£2.48	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.